财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 696.81 3843.27 1947.57 10385.76 604.75
本期利润(万元) -1423.81 1706.71 -1235.05 12385.68 304.26
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.42 0.00 4.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33824.99 0.00 32136.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 402070.79 403642.07 400599.86 401733.28 81038.85
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.43 0.00 10.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.43 0.00 41.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 641.82 936.33 368.18 786.79 359.70
交易性金融资产(万元) 382155.55 400946.12 82857.06 613739.95 694318.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 382155.55 400946.12 82857.06 613739.95 694318.67
应付管理人报酬(万元) 99.45 93.53 32.05 156.57 150.70
应付托管费(万元) 33.15 31.18 10.68 52.19 50.23
资产总计(万元) 403803.57 401889.57 85420.13 618331.63 694678.37
负债合计(万元) 153.65 146.54 4875.40 16212.82 82669.59
所有者权益合计(万元) 403649.92 401743.03 80544.73 602118.82 612008.77
未分配利润(万元) 33825.64 32136.81 4392.99 3928.38 13806.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 177.84 272.03 81.06 432.30 410.46
投资收益(万元) 4477.52 12782.26 10893.72 17347.75 7176.53
公允价值变动收益(万元) -2136.61 2104.92 489.95 144.75 2058.12
其它收入(万元) 0.12 10.72 10.58 0.01 0.00
收入合计(万元) 2518.87 15169.94 11475.31 17924.80 9645.11
管理人报酬(万元) 597.78 848.59 653.40 1831.49 902.38
托管费(万元) 199.26 282.86 217.80 610.50 300.79
其它费用(万元) 11.78 21.52 12.55 26.71 13.75
费用合计(万元) 812.13 2502.13 2097.81 3648.78 1463.10
利润总额(万元) 1706.74 12667.80 9377.50 14276.02 8182.01
净利润(万元) 1706.74 12667.80 9377.50 14276.02 8182.01