财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
696.81 |
3843.27 |
1947.57 |
10385.76 |
604.75 |
| 本期利润(万元) |
-1423.81 |
1706.71 |
-1235.05 |
12385.68 |
304.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33824.99 |
0.00 |
32136.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402070.79 |
403642.07 |
400599.86 |
401733.28 |
81038.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.43 |
0.00 |
41.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
641.82 |
936.33 |
368.18 |
786.79 |
359.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
382155.55 |
400946.12 |
82857.06 |
613739.95 |
694318.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
382155.55 |
400946.12 |
82857.06 |
613739.95 |
694318.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.45 |
93.53 |
32.05 |
156.57 |
150.70 |
| 应付托管费(万元) |
33.15 |
31.18 |
10.68 |
52.19 |
50.23 |
| 资产总计(万元) |
403803.57 |
401889.57 |
85420.13 |
618331.63 |
694678.37 |
| 负债合计(万元) |
153.65 |
146.54 |
4875.40 |
16212.82 |
82669.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
403649.92 |
401743.03 |
80544.73 |
602118.82 |
612008.77 |
| 未分配利润(万元) |
33825.64 |
32136.81 |
4392.99 |
3928.38 |
13806.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
177.84 |
272.03 |
81.06 |
432.30 |
410.46 |
| 投资收益(万元) |
4477.52 |
12782.26 |
10893.72 |
17347.75 |
7176.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2136.61 |
2104.92 |
489.95 |
144.75 |
2058.12 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
10.72 |
10.58 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2518.87 |
15169.94 |
11475.31 |
17924.80 |
9645.11 |
| 管理人报酬(万元) |
597.78 |
848.59 |
653.40 |
1831.49 |
902.38 |
| 托管费(万元) |
199.26 |
282.86 |
217.80 |
610.50 |
300.79 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
21.52 |
12.55 |
26.71 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
812.13 |
2502.13 |
2097.81 |
3648.78 |
1463.10 |
| 利润总额(万元) |
1706.74 |
12667.80 |
9377.50 |
14276.02 |
8182.01 |
| 净利润(万元) |
1706.74 |
12667.80 |
9377.50 |
14276.02 |
8182.01 |