资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166114.91 83.01%
银行存款和结算备付金 33992.21 16.99%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:200107.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 900.00 90709.10 45.34%
25农发21 580.00 58233.00 29.11%
25进出04 130.00 13108.04 6.55%
23农发05 40.00 4064.76 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166114.91 83.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%