我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397119.82 98.02%
银行存款和结算备付金 7838.41 1.93%
其他资产 167.44 0.04%
资产总值:405125.68万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 298.00 29928.03 9.53%
22进出13 200.00 20356.23 6.48%
24拉萨城投CP001 200.00 20166.44 6.42%
22华润置地MTN002 150.00 15490.00 4.93%
22国网租赁MTN001 150.00 15139.00 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86565.28 27.57%
国家债券 2253.50 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%