博时裕通3个月定开债发起式A(002716)_最新动态

博时裕通3个月定开债发起式A002716BO YUTONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.1026 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3454

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时裕通3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李俏

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.07亿元

2023-01-20 每10份派现金 0.3 元

博时裕通3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27
债券型名次	2705	3057	4493	4772	4660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
债券型名次	4272	958	639	497	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕通3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
2704	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.33	0.67	0.31
2705	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27
2706	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.09	0.28	0.54	0.25
2707	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕通3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.11	0.78	1.54	0.81
3056	博时裕达纯债	0.05	0.11	0.44	0.87	0.57
3057	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27
3058	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
3059	长盛稳益6个月A	0.02	0.11	0.26	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时裕通3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
4492	博时裕盛纯债	-0.01	0.03	0.31	0.71	0.35
4493	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27
4494	博远增益纯债债券C	0.06	-0.02	0.31	0.63	0.39
4495	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.12	0.31	0.65	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时裕通3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中融恒润纯债C	-0.01	0.09	0.33	0.61	0.40
4771	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.37	0.60	0.38
4772	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27
4773	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4774	长信利率债债券C	0.08	-0.04	0.32	0.60	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时裕通3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.28	1.14	0.28
4659	博时富诚纯债债券	0.06	0.03	0.28	0.71	0.27
4660	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27
4661	淳厚中短债A	0.07	0.02	0.17	0.69	0.27
4662	东方红信用债债券A	0.06	-0.44	0.32	1.36	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时裕通3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	博时季季乐持有期债券C	1.56	3.51	6.56	12.55	15.23
4271	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62
4272	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
4273	长城中债5-10年国开行债券A	1.56	8.37	15.19	-	19.99
4274	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.56	5.32	11.17	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时裕通3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99
957	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
958	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
959	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
960	华安中债7-10年国开债A	1.89	8.24	15.64	27.66	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时裕通3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
638	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07
639	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
640	金鹰添裕纯债债券C	4.37	7.59	12.96	-	11.81
641	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时裕通3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.60	7.36	13.08	20.81	27.74
496	国投瑞银稳定增利债券C	4.25	7.73	10.22	20.78	164.70
497	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
498	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
499	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时裕通3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
969	建信睿享纯债债券A	2.52	5.53	9.68	16.78	39.08
970	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
971	博时裕昂纯债债券	3.60	7.30	11.95	18.28	39.06
972	泓德裕荣纯债债券A	4.18	8.22	11.33	15.54	39.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91058.45	45.38%
25农发21	580.00	58468.08	29.14%
25进出04	130.00	13160.13	6.56%
25GTHTK1	130.00	13098.56	6.53%
25光大集团MTN007A	100.00	10069.93	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179865.70	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1026	1.1025	1.1023	1.1023	1.1022
累计净值(元)	1.3454	1.3453	1.3451	1.3451	1.3450

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