我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3364.03 |
8577.44 |
2032.30 |
4837.18 |
631.73 |
| 本期利润(万元) |
4052.99 |
9861.28 |
1390.70 |
6089.38 |
920.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12847.43 |
0.00 |
9107.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313991.69 |
309938.71 |
307557.52 |
306166.83 |
300998.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
393.82 |
20506.21 |
689.96 |
337.26 |
278.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
353932.47 |
384665.94 |
60261.16 |
65284.57 |
77055.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353932.47 |
384665.94 |
60261.16 |
65284.57 |
77055.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.67 |
75.32 |
15.46 |
14.80 |
15.75 |
| 应付托管费(万元) |
26.22 |
25.11 |
5.15 |
4.93 |
5.25 |
| 资产总计(万元) |
354326.29 |
405172.15 |
60951.12 |
65621.83 |
78720.45 |
| 负债合计(万元) |
44386.91 |
99004.66 |
41.70 |
5534.08 |
16657.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
309939.38 |
306167.49 |
60909.42 |
60087.76 |
62062.73 |
| 未分配利润(万元) |
15790.62 |
12018.72 |
2901.89 |
2080.22 |
4055.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
172.45 |
153.65 |
7.62 |
3.06 |
3662.85 |
| 投资收益(万元) |
10562.72 |
5569.81 |
2619.23 |
1247.37 |
-27.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1283.83 |
1252.19 |
-579.95 |
-207.07 |
481.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12019.00 |
6975.65 |
2046.90 |
1043.36 |
4116.79 |
| 管理人报酬(万元) |
823.30 |
358.14 |
182.41 |
90.54 |
292.47 |
| 托管费(万元) |
274.43 |
119.38 |
60.80 |
30.18 |
97.49 |
| 其它费用(万元) |
27.00 |
13.25 |
23.59 |
12.73 |
29.32 |
| 费用合计(万元) |
2157.70 |
886.25 |
433.29 |
251.43 |
814.20 |
| 利润总额(万元) |
9861.30 |
6089.39 |
1613.61 |
791.94 |
3302.59 |
| 净利润(万元) |
9861.30 |
6089.39 |
1613.61 |
791.94 |
3302.59 |
