我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48011.63 98.90%
银行存款和结算备付金 534.42 1.10%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:48547.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22虞资债01 40.00 4182.52 8.46%
22嘉善国资MTN001 40.00 4156.28 8.41%
21宜兴经开MTN001 30.00 3120.31 6.31%
23金城G2 30.00 3113.39 6.30%
23汾湖投资MTN001 30.00 3083.33 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23319.98 47.17%
金融债券 9250.14 18.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%