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最新净值:1.037 0.000(0.00%)

累计净值:1.325

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时裕盛纯债债券增长自成立以来,共分红 11
基金经理:李汉楠 2024-03-23 每10份派现金 0.1
基金规模:4.93亿元 2023-06-10 每10份派现金 0.2
    博时裕盛纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.10 1.26 2.35 1.06
债券型名次 3924 4057 2226 1355 2316
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 90.00 9283.48 18.84%
22嘉善国资MTN001 40.00 4251.25 8.63%
19娄城高新MTN001 40.00 4215.73 8.56%
22虞资债01 40.00 4121.56 8.36%
21宜兴经开MTN001 30.00 3099.15 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24113.09 48.93%
金融债券 13403.51 27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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