我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.49 |
1810.81 |
373.84 |
962.91 |
468.50 |
| 本期利润(万元) |
563.09 |
2265.99 |
329.43 |
1345.32 |
874.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1606.84 |
0.00 |
758.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49432.96 |
49277.18 |
48631.82 |
48356.11 |
48894.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.48 |
0.00 |
32.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
364.91 |
533.99 |
339.97 |
329.29 |
352.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
56062.75 |
55561.45 |
62967.25 |
61150.68 |
57106.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55154.83 |
53738.04 |
60907.18 |
57605.64 |
53091.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.51 |
12.03 |
12.29 |
12.02 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
4.01 |
4.10 |
4.01 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
56429.08 |
56095.48 |
63307.56 |
61479.98 |
58611.64 |
| 负债合计(万元) |
7151.91 |
7739.37 |
15059.47 |
13236.62 |
10252.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
49277.18 |
48356.11 |
48248.08 |
48243.36 |
48359.46 |
| 未分配利润(万元) |
1694.54 |
773.39 |
757.91 |
729.56 |
935.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
1.34 |
2.48 |
1.45 |
2574.98 |
| 投资收益(万元) |
2240.01 |
1226.99 |
2400.15 |
1201.40 |
-117.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
455.18 |
382.41 |
-878.14 |
53.26 |
475.65 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2698.87 |
1610.75 |
1524.50 |
1256.12 |
2932.70 |
| 管理人报酬(万元) |
146.30 |
72.63 |
146.23 |
72.61 |
148.37 |
| 托管费(万元) |
48.77 |
24.21 |
48.74 |
24.20 |
49.46 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
10.29 |
20.72 |
10.04 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
432.88 |
265.43 |
469.89 |
229.76 |
496.16 |
| 利润总额(万元) |
2265.99 |
1345.32 |
1054.61 |
1026.36 |
2436.54 |
| 净利润(万元) |
2265.99 |
1345.32 |
1054.61 |
1026.36 |
2436.54 |
