我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150961.45 99.31%
银行存款和结算备付金 1014.21 0.67%
其他资产 33.93 0.02%
资产总值:152009.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国银行二级01 130.00 13368.28 8.80%
20交通银行二级 100.00 10376.79 6.83%
23江苏银行CD189 100.00 9864.75 6.49%
23江苏银行CD191 100.00 9864.04 6.49%
23国盛MTN002 60.00 6075.38 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64849.30 42.68%
企业债 15362.59 10.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%