我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158531.27 99.56%
银行存款和结算备付金 698.01 0.44%
其他资产 3.24 0.00%
资产总值:159232.52万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 100.00 10144.12 6.62%
19中国银行二级01 80.00 8281.16 5.40%
23深业01 70.00 7135.97 4.66%
23国盛MTN002 60.00 6147.79 4.01%
20宁沪高MTN001 50.00 5277.02 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60648.95 39.57%
企业债 32924.96 21.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%