我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
896.41 |
5145.58 |
1832.66 |
4257.39 |
2029.45 |
| 本期利润(万元) |
1116.83 |
8455.88 |
1948.14 |
4974.66 |
2016.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17325.90 |
0.00 |
-5503.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151945.14 |
150828.31 |
316558.60 |
314610.45 |
311651.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
321.50 |
476.79 |
11615.31 |
421.88 |
5416.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
100128.85 |
395080.15 |
385621.18 |
413125.16 |
293783.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100128.85 |
395080.15 |
385621.18 |
413125.16 |
293783.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.18 |
77.52 |
78.65 |
75.54 |
77.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.73 |
25.84 |
26.22 |
25.18 |
25.67 |
| 资产总计(万元) |
150896.51 |
399287.11 |
399318.31 |
420866.95 |
303093.85 |
| 负债合计(万元) |
67.71 |
84675.92 |
89681.78 |
114147.03 |
138.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
150828.80 |
314611.20 |
309636.53 |
306719.93 |
302955.64 |
| 未分配利润(万元) |
17325.95 |
16660.85 |
11686.17 |
8766.39 |
5002.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
498.42 |
21.78 |
81.62 |
29.54 |
2999.10 |
| 投资收益(万元) |
6950.55 |
5642.28 |
12829.09 |
6181.74 |
307.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3310.22 |
717.27 |
-3777.58 |
-1349.78 |
788.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10759.19 |
6381.33 |
9133.13 |
4861.50 |
4095.27 |
| 管理人报酬(万元) |
875.99 |
464.09 |
921.75 |
453.57 |
309.62 |
| 托管费(万元) |
292.00 |
154.70 |
307.25 |
151.19 |
103.21 |
| 其它费用(万元) |
26.12 |
13.42 |
25.05 |
10.92 |
22.84 |
| 费用合计(万元) |
2303.27 |
1406.66 |
2448.94 |
1097.21 |
558.31 |
| 利润总额(万元) |
8455.93 |
4974.67 |
6684.20 |
3764.29 |
3536.96 |
| 净利润(万元) |
8455.93 |
4974.67 |
6684.20 |
3764.29 |
3536.96 |
