博时安仁一年定开债发起式A(002904)_最新动态

博时安仁一年定开债发起式A002904BOSHI ANREN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3534

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

博时安仁一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：唐薇

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.77亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.5 元

博时安仁一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12
债券型名次	2531	3065	966	3302	3055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
债券型名次	2934	3744	406	559	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	-0.05	0.51	0.59	1.49
2530	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	-0.04	0.21	0.22	-0.17
2531	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12
2532	博时安仁一年定开债发起式C	0.06	-0.13	0.47	0.13	0.54
2533	博时富和纯债债券	0.06	-0.10	0.45	-0.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	安信宝利	0.05	-0.09	0.49	0.67	1.29
3064	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
3065	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12
3066	博时富顺纯债债券	0.05	-0.09	0.44	0.27	0.97
3067	博时富信纯债债券	0.05	-0.09	0.45	0.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	百嘉百顺纯债债券C	0.04	0.16	0.61	0.71	0.42
965	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.12	0.61	0.71	1.92
966	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12
967	博时富尊一年定开债发起式	0.16	-0.09	0.61	1.92	3.41
968	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.02	0.61	0.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
3301	安信尊享添益债券C	0.21	-0.56	0.24	0.41	1.25
3302	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12
3303	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3304	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	-0.20	0.30	0.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	中信证券增利一年C	0.10	-0.29	-0.06	0.36	1.13
3054	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
3055	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12
3056	创金合信聚利债券C	0.03	-0.04	0.45	0.62	1.12
3057	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中银稳汇短债债券A	1.54	4.79	7.89	14.01	20.97
2933	中银中短债债券A	1.54	6.47	0.00	-	8.92
2934	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
2935	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.31	7.67	-	12.96
2936	创金合信尊睿债券A	1.53	6.35	10.42	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中融泓安3个月定开债券C	0.57	5.29	0.00	-	5.58
3743	中银证券安誉债券A	1.21	5.29	6.89	11.68	21.63
3744	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
3745	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.63	15.05
3746	长城聚利债券A	1.21	5.28	8.83	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	22.56	97.97
405	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
406	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
407	金鹰恒润债券发起式A	4.63	13.00	14.62	-	14.87
408	景顺长城景泰纯利债券A	2.83	9.99	14.62	28.51	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	21.43	25.27
558	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.32	7.85	12.28	21.43	20.68
559	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
560	中信保诚稳鸿A	-0.68	4.39	9.08	21.42	27.81
561	博时裕泰纯债债券	1.28	5.18	10.25	21.41	53.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	万家鑫安纯债C	2.56	7.33	9.98	17.84	39.14
910	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
911	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
912	博时安丰18个月定开债C	1.43	6.45	11.09	17.25	39.09
913	兴银瑞益	1.60	6.35	11.72	20.40	39.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	90.00	9781.40	3.80%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9760.99	3.79%
24重庆银行二级资本债01	80.00	7978.84	3.10%
25江苏银行永续债01BC	80.00	7966.80	3.09%
24渝东高速MTN001	70.00	7189.10	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157880.47	61.26%
企业债	76097.46	29.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0849	1.0845	1.0842	1.0838	1.0839
累计净值(元)	1.3538	1.3534	1.3531	1.3527	1.3528

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