博时安仁一年定开债发起式A(002904)_最新动态

博时安仁一年定开债发起式A002904BOSHI ANREN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3755

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时安仁一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：唐薇

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.97亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.5 元

博时安仁一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	1.97	2.84	1.99
债券型名次	2682	2877	169	294	203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	6.40	15.75	-	41.95
债券型名次	1019	1635	293	3047	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.17	0.41	0.79	0.41
2681	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36
2682	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.12	1.97	2.84	1.99
2683	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.08	1.80	2.52	1.83
2684	博时安盈债券C	0.01	0.11	0.32	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.13	0.34	0.88	0.40
2876	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.37
2877	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.12	1.97	2.84	1.99
2878	博时富璟一年定开债	0.00	0.12	0.34	0.72	0.50
2879	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	易方达丰华债券C	-0.12	-2.43	1.99	2.23	1.93
168	中银转债增强债券A	0.04	-4.02	1.98	3.68	1.45
169	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.12	1.97	2.84	1.99
170	鹏华双债加利债券A	-0.03	-1.41	1.95	3.53	2.12
171	鹏华双债加利债券C	-0.03	-1.40	1.95	3.53	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	广发景秀纯债	-0.03	0.20	0.96	2.85	1.04
293	西部利得聚泰18个月定开债A	0.03	-0.35	1.74	2.85	1.78
294	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.12	1.97	2.84	1.99
295	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
296	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	大摩多元收益债券C	-0.38	-1.84	2.28	3.18	2.00
202	招商安悦1年持有期债券A	-0.42	-2.71	3.04	3.25	2.00
203	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.12	1.97	2.84	1.99
204	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
205	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.33	11.16	-	20.18
1018	嘉实信用债券A	3.59	6.90	11.10	22.26	93.23
1019	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
1020	长城定期开放债券C	3.58	10.32	19.27	22.70	83.12
1021	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.03	22.40
1634	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47
1635	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
1636	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	-	40.59
1637	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	永赢双利债券C	17.42	20.05	15.77	15.77	50.31
292	长盛稳怡添利C	7.77	17.29	15.76	14.00	28.24
293	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
294	东方可转债债券A	19.09	33.12	15.74	-	27.94
295	招商安盈债券A	5.30	9.95	15.74	27.77	123.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3046	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
3047	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
3048	博时安仁一年定开债发起式C	2.93	5.10	13.67	-	33.68
3049	华商瑞鑫定期开放债券	21.94	29.65	34.47	-	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01
845	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
846	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
847	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
848	工银可转债优选债券C	25.70	34.46	15.23	6.73	41.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	320.00	32376.34	12.96%
25农发21	260.00	26209.83	10.49%
25光大银行CD268	200.00	19690.60	7.88%
24国开15	120.00	12370.54	4.95%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70956.71	28.41%
企业债	3009.92	1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1066	1.1065	1.1065	1.1064	1.1063
累计净值(元)	1.3755	1.3754	1.3754	1.3753	1.3752

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