博时安仁一年定开债发起式A(002904)_最新动态

博时安仁一年定开债发起式A002904BOSHI ANREN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

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最新净值：1.151 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.319

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安仁一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐薇

2021-09-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.32亿元

2021-08-07 每10份派现金 0.4 元

博时安仁一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.65	1.51	1.89
债券型名次	1920	3603	3290	3817	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	10.76	14.31	22.70	35.02
债券型名次	38	93	179	294	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	安信鑫日享中短债C	-0.04	0.15	0.61	1.49	1.93
1919	宝盈盈旭纯债债券A	-0.04	0.33	1.15	2.75	3.78
1920	博时安仁一年定开债发起式A	-0.04	0.16	0.65	1.51	1.89
1921	博时富璟一年定开债	-0.04	0.34	0.89	2.18	2.75
1922	博时富灿一年定开债发起式	-0.04	0.20	0.74	1.95	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	安信瑞鸿中短债B	0.00	0.16	0.58	1.31	1.68
3602	宝盈增强收益债券C	-0.22	0.16	0.21	3.23	4.80
3603	博时安仁一年定开债发起式A	-0.04	0.16	0.65	1.51	1.89
3604	博时裕盈3个月定开债	-0.01	0.16	0.57	1.70	2.29
3605	财达证券稳达中短债A	0.01	0.16	0.59	1.47	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.22	0.65	1.32	1.58
3289	宝盈安泰短债债券C	-0.03	0.15	0.65	1.47	2.04
3290	博时安仁一年定开债发起式A	-0.04	0.16	0.65	1.51	1.89
3291	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.23	0.65	1.17	1.41
3292	财通资管鸿慧中短债发起式E	-0.02	0.26	0.65	1.48	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中信建投景晟债券C	-0.06	0.23	0.60	1.52	2.10
3816	安信资管瑞安30天持有期中短债B	-0.01	0.19	0.66	1.51	2.12
3817	博时安仁一年定开债发起式A	-0.04	0.16	0.65	1.51	1.89
3818	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.08	0.12	0.43	1.51	1.15
3819	大成月添利债券E	-0.04	0.24	0.72	1.51	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	平安惠融纯债	-0.03	0.17	0.59	1.38	1.90
3703	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.15	0.62	1.59	1.90
3704	博时安仁一年定开债发起式A	-0.04	0.16	0.65	1.51	1.89
3705	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.00	0.17	0.60	1.45	1.89
3706	东方红短债债券A	-0.01	0.15	0.60	1.46	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	圆信永丰兴瑞	8.57	11.31	15.65	23.36	33.18
37	鑫元聚鑫收益增强C	8.37	6.94	6.93	8.66	14.43
38	博时安仁一年定开债发起式A	8.33	10.76	14.31	22.70	35.02
39	鑫元聚鑫收益增强D	8.25	0.00	0.00	-	9.48
40	嘉实丰益纯债定期债券	8.24	12.31	14.91	21.16	67.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华夏鼎航债券A	7.24	10.84	17.31	-	23.83
92	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.42	10.82	17.39	28.36	36.54
93	博时安仁一年定开债发起式A	8.33	10.76	14.31	22.70	35.02
94	博时裕景纯债债券	3.41	10.72	14.00	20.81	36.43
95	长信纯债一年定开债券A	5.87	10.69	16.07	28.03	93.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	广发集利一年定期开放债券A	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48
178	惠升和煦88个月定开债券	4.57	9.45	14.34	-	18.57
179	博时安仁一年定开债发起式A	8.33	10.76	14.31	22.70	35.02
180	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.64	8.45	14.31	21.27	30.42
181	长城中债5-10年国开行债券A	6.71	10.67	14.30	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华泰保兴安悦	9.78	12.28	15.49	22.74	22.91
293	西部利得聚享一年定开债券A	4.21	7.43	12.00	22.74	24.31
294	博时安仁一年定开债发起式A	8.33	10.76	14.31	22.70	35.02
295	中融聚明定期开放债券	4.19	7.11	12.15	22.68	27.54
296	中邮定期开放债券A	5.63	8.37	13.99	22.66	79.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	广发集源债券A	1.22	4.30	6.88	19.38	35.06
791	平安合正	6.07	8.88	12.42	22.11	35.03
792	博时安仁一年定开债发起式A	8.33	10.76	14.31	22.70	35.02
793	西部利得合享A	3.52	6.04	10.15	19.05	34.99
794	广发汇富一年定期债券C	5.59	8.47	13.53	18.54	34.98

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行二级	100.00	10144.12	6.62%
19中国银行二级01	80.00	8281.16	5.40%
23深业01	70.00	7135.97	4.66%
23国盛MTN002	60.00	6147.79	4.01%
20宁沪高MTN001	50.00	5277.02	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60648.95	39.57%
企业债	32924.96	21.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.152	1.152
累计净值(元)	1.319	1.319	1.319	1.319	1.320

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