博时安仁一年定开债发起式A(002904)_最新动态

博时安仁一年定开债发起式A002904BOSHI ANREN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1057 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3746

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时安仁一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：唐薇

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.97亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.5 元

博时安仁一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	2.03	2.21	1.91
债券型名次	3491	4098	606	838	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
债券型名次	1121	1721	345	440	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
3490	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.16	0.55	1.28	0.37
3491	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.11	2.03	2.21	1.91
3492	博时安盈债券A	0.03	0.13	0.37	0.74	0.25
3493	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.19	0.68	1.45	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4097	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.70	0.28
4098	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.11	2.03	2.21	1.91
4099	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.21
4100	博时信用优选债券A	0.03	0.11	0.37	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	景顺长城景颐尊利债券C	-0.19	-0.01	2.04	3.44	1.81
605	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	2.37	2.04	2.13	1.80
606	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.11	2.03	2.21	1.91
607	嘉实稳固收益债券C	-1.03	-0.39	2.03	2.62	0.93
608	建信泓利一年持有期债券	-0.53	0.24	2.03	2.65	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	圆信永丰瑞丰	0.07	0.34	1.10	2.22	0.77
837	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.24	1.96	2.22	1.16
838	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.11	2.03	2.21	1.91
839	财通资管双盈债券发起式C	-0.18	0.29	1.35	2.21	1.10
840	华富安盈一年持有期债券A	-0.79	-1.11	1.49	2.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
473	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.34	2.30	2.65	1.92
474	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.11	2.03	2.21	1.91
475	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
476	天弘添利债券(LOF)C	0.11	0.11	2.61	2.09	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	广发集益一年持有期债券A	3.56	4.80	2.15	-	4.71
1120	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
1121	博时安仁一年定开债发起式A	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
1122	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.17	3.28
1123	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.47	8.36	-1.13	87.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	24.86	36.86
1720	中泰安悦6个月定开债C	1.61	6.39	10.60	-	10.46
1721	博时安仁一年定开债发起式A	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
1722	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.34	6.38	12.13	21.42	23.27
1723	华安双债添利债券A	2.68	6.38	9.05	12.03	88.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	易方达裕丰回报债券A	7.77	14.32	15.95	19.90	149.03
344	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.91	20.70	15.93	19.62	31.43
345	博时安仁一年定开债发起式A	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
346	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.08	8.13	15.92	28.19	43.06
347	华夏海外收益债券C	2.11	11.36	15.91	20.71	75.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	淳厚安裕87个月定开债	4.46	8.84	13.25	22.76	25.34
439	国金惠安利率债A	-1.08	5.55	13.20	22.76	20.30
440	博时安仁一年定开债发起式A	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
441	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
442	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	22.72	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	长安泓沣中短债债券A	2.19	4.22	10.17	18.88	41.91
858	南方7-10年国开债A	1.07	9.91	18.42	31.49	41.91
859	博时安仁一年定开债发起式A	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
860	广发景源纯债A	1.92	5.47	10.05	17.87	41.83
861	南方卓元债券C	6.37	7.86	9.59	13.62	41.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	320.00	32376.34	12.96%
25农发21	260.00	26209.83	10.49%
25光大银行CD268	200.00	19690.60	7.88%
24国开15	120.00	12370.54	4.95%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70956.71	28.41%
企业债	3009.92	1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1057	1.1056	1.1054	1.1053	1.1053
累计净值(元)	1.3746	1.3745	1.3743	1.3742	1.3742

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