我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141520.03 95.92%
银行存款和结算备付金 6022.12 4.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147542.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22北部湾银行三农债01 100.00 10089.89 7.60%
23国开03 70.00 7162.69 5.39%
22泸州窖MTN004 70.00 7128.02 5.37%
19经开国投项目债 100.00 6538.46 4.92%
23国开11 60.00 6064.74 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55052.62 41.46%
企业债 32851.82 24.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%