资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126141.13 99.70%
银行存款和结算备付金 381.31 0.30%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:126523.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23四川港投MTN001 50.00 5226.35 4.09%
24川发展MTN001A 50.00 5176.43 4.05%
23宜宾发展MTN002 50.00 5158.19 4.04%
22蜀道投资MTN008(乡村振兴) 50.00 5165.57 4.04%
23西盛投资MTN003 50.00 5141.82 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30604.84 23.96%
企业债 19974.99 15.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%