我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
973.93 |
5236.76 |
1535.24 |
2823.10 |
1621.06 |
| 本期利润(万元) |
1556.03 |
6981.18 |
1247.67 |
4287.62 |
2096.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25220.23 |
0.00 |
26900.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132787.09 |
131315.67 |
134015.72 |
132930.24 |
130948.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.84 |
0.00 |
32.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
547.96 |
499.46 |
516.77 |
580.34 |
1620.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
142163.87 |
154835.40 |
174070.35 |
158856.81 |
105850.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140490.98 |
152620.82 |
170875.06 |
154654.97 |
100574.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.72 |
32.73 |
32.90 |
31.58 |
31.64 |
| 应付托管费(万元) |
11.24 |
10.91 |
10.97 |
10.53 |
10.55 |
| 资产总计(万元) |
142711.83 |
155334.86 |
174587.41 |
159456.59 |
124591.10 |
| 负债合计(万元) |
11396.16 |
22404.62 |
45447.93 |
31104.76 |
74.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
131315.67 |
132930.24 |
129139.48 |
128351.83 |
124516.30 |
| 未分配利润(万元) |
26744.64 |
28146.98 |
23957.63 |
23155.48 |
20309.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.53 |
4.36 |
53.58 |
47.50 |
5820.70 |
| 投资收益(万元) |
6314.98 |
3490.47 |
5710.42 |
2697.05 |
-356.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1744.43 |
1464.52 |
-1371.68 |
272.50 |
933.71 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.70 |
0.12 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
8068.95 |
4959.37 |
4393.03 |
3017.16 |
6398.50 |
| 管理人报酬(万元) |
397.00 |
194.86 |
386.15 |
187.72 |
362.95 |
| 托管费(万元) |
132.33 |
64.95 |
128.72 |
62.57 |
120.98 |
| 其它费用(万元) |
23.45 |
11.77 |
23.68 |
10.91 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
1087.76 |
671.74 |
955.16 |
380.48 |
621.42 |
| 利润总额(万元) |
6981.18 |
4287.62 |
3437.87 |
2636.68 |
5777.08 |
| 净利润(万元) |
6981.18 |
4287.62 |
3437.87 |
2636.68 |
5777.08 |
