财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 445.60 1664.30 882.94 4500.60 1159.83
本期利润(万元) -723.60 911.42 -361.21 5702.77 278.97
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 4.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22594.37 0.00 26983.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 127756.33 128589.86 133398.35 133845.81 131840.21
期末基金份额净值(元) 1.23 1.24 1.28 1.29 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 0.71 0.00 4.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.74 0.00 40.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 457.28 400.17 695.23 547.96 499.46
交易性金融资产(万元) 157091.92 153154.16 139920.05 142163.87 154835.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 157091.92 153154.16 139177.72 140490.98 152620.82
应付管理人报酬(万元) 31.68 33.88 32.98 33.72 32.73
应付托管费(万元) 10.56 11.29 10.99 11.24 10.91
资产总计(万元) 157575.90 153554.33 140615.43 142711.83 155334.86
负债合计(万元) 28986.04 19708.52 6278.48 11396.16 22404.62
所有者权益合计(万元) 128589.86 133845.81 134336.95 131315.67 132930.24
未分配利润(万元) 24557.07 29701.16 29893.25 26744.64 28146.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.58 28.11 3.22 9.53 4.36
投资收益(万元) 2145.64 5417.68 2376.70 6314.98 3490.47
公允价值变动收益(万元) -752.89 1202.17 1183.99 1744.43 1464.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) 1407.33 6647.96 3563.91 8068.95 4959.37
管理人报酬(万元) 195.49 398.97 198.27 397.00 194.86
托管费(万元) 65.16 132.99 66.09 132.33 64.95
其它费用(万元) 12.83 24.51 11.83 23.45 11.77
费用合计(万元) 495.91 945.19 380.74 1087.76 671.74
利润总额(万元) 911.42 5702.77 3183.17 6981.18 4287.62
净利润(万元) 911.42 5702.77 3183.17 6981.18 4287.62