财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
445.60 |
1664.30 |
882.94 |
4500.60 |
1159.83 |
| 本期利润(万元) |
-723.60 |
911.42 |
-361.21 |
5702.77 |
278.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22594.37 |
0.00 |
26983.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127756.33 |
128589.86 |
133398.35 |
133845.81 |
131840.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.28 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.74 |
0.00 |
40.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.28 |
400.17 |
695.23 |
547.96 |
499.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
157091.92 |
153154.16 |
139920.05 |
142163.87 |
154835.40 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
157091.92 |
153154.16 |
139177.72 |
140490.98 |
152620.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.68 |
33.88 |
32.98 |
33.72 |
32.73 |
| 应付托管费(万元) |
10.56 |
11.29 |
10.99 |
11.24 |
10.91 |
| 资产总计(万元) |
157575.90 |
153554.33 |
140615.43 |
142711.83 |
155334.86 |
| 负债合计(万元) |
28986.04 |
19708.52 |
6278.48 |
11396.16 |
22404.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
128589.86 |
133845.81 |
134336.95 |
131315.67 |
132930.24 |
| 未分配利润(万元) |
24557.07 |
29701.16 |
29893.25 |
26744.64 |
28146.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.58 |
28.11 |
3.22 |
9.53 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
2145.64 |
5417.68 |
2376.70 |
6314.98 |
3490.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-752.89 |
1202.17 |
1183.99 |
1744.43 |
1464.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1407.33 |
6647.96 |
3563.91 |
8068.95 |
4959.37 |
| 管理人报酬(万元) |
195.49 |
398.97 |
198.27 |
397.00 |
194.86 |
| 托管费(万元) |
65.16 |
132.99 |
66.09 |
132.33 |
64.95 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
24.51 |
11.83 |
23.45 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
495.91 |
945.19 |
380.74 |
1087.76 |
671.74 |
| 利润总额(万元) |
911.42 |
5702.77 |
3183.17 |
6981.18 |
4287.62 |
| 净利润(万元) |
911.42 |
5702.77 |
3183.17 |
6981.18 |
4287.62 |