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最新净值:1.269 0.000(0.00%)

累计净值:1.351

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时聚盈纯债债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:于渤洋 2023-12-09 每10份派现金 0.4
基金规模:13.13亿元 2018-12-22 每10份派现金 0.4
    博时聚盈纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.13 1.29 2.29 1.08
债券型名次 2291 3884 2373 1375 2049
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22北部湾银行三农债01 100.00 10319.60 7.86%
23国开03 70.00 7256.56 5.53%
22泸州窖MTN004 70.00 7054.87 5.37%
19经开国投项目债 100.00 6451.85 4.91%
19国开03 60.00 6188.98 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60888.25 46.37%
企业债 32402.69 24.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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