资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4826.52 95.92%
银行存款和结算备付金 129.32 2.57%
其他资产 75.96 1.51%
资产总值:5031.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债15 22.20 2246.44 51.65%
24国开03 20.00 2046.99 47.06%
25国债08 3.26 330.33 7.59%
25国债14 2.00 202.76 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2779.53 63.90%
金融债券 2046.99 47.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%