我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301527.82 99.04%
银行存款和结算备付金 2920.49 0.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:304448.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD046 300.00 29403.13 9.56%
20农发清发02 200.00 20894.56 6.79%
23农发11 170.00 17234.38 5.60%
22国电MTN001 100.00 10356.36 3.37%
23附息国债22 100.00 10268.75 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104813.23 34.07%
国家债券 20448.86 6.65%
企业债 5144.39 1.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%