资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3121.96 93.04%
银行存款和结算备付金 233.01 6.94%
其他资产 0.68 0.02%
资产总值:3355.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.96 1612.11 49.85%
25进出06 10.00 1005.62 31.10%
25国债12 5.00 504.23 15.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2116.34 65.44%
金融债券 1005.62 31.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%