权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.17元 | 2023-10-14 | 1.62% |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.17元 | 2022-12-07 | 1.63% |
2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 0.17元 | 2022-08-04 | 1.60% |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.07元 | 2022-03-19 | 0.64% |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 0.27元 | 2021-10-21 | 2.57% |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.13元 | 2021-03-11 | 1.30% |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.17元 | 2020-05-16 | 1.61% |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.45元 | 2020-01-08 | 4.27% |
2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 0.45元 | 2019-10-30 | 4.13% |
2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.10元 | 2018-12-25 | 0.95% |
2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 0.15元 | 2017-11-02 | 1.47% |
2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.06元 | 2017-06-17 | 0.60% |
博时富宁纯债债券自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.90%