财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 294.98 3852.02 1683.72 7180.75 1891.41
本期利润(万元) 49.80 1181.12 -270.97 9869.12 1165.76
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.39 0.00 3.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1388.48 0.00 14541.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 1492.19 140251.68 314535.73 314813.07 311209.87
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 1.05 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.40 0.00 3.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.70 0.00 32.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 496.18 362.39 343.67 456.10 383.19
交易性金融资产(万元) 135750.35 341606.07 302755.61 350374.06 319455.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135750.35 341606.07 302755.61 350374.06 319455.67
应付管理人报酬(万元) 62.44 79.80 76.13 77.42 75.55
应付托管费(万元) 20.81 26.60 25.38 25.81 25.18
资产总计(万元) 140350.25 341968.47 310171.52 350830.16 321197.27
负债合计(万元) 98.56 27155.39 128.51 45895.48 14538.67
所有者权益合计(万元) 140251.69 314813.07 310043.01 304934.68 306658.60
未分配利润(万元) 1388.48 15943.67 11190.09 6073.98 7782.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 115.93 110.70 42.90 83.38 80.73
投资收益(万元) 4599.54 8692.51 4108.98 9737.49 5045.99
公允价值变动收益(万元) -2670.90 2688.37 1766.31 -86.93 -11.73
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2044.59 11491.58 5918.19 9733.94 5115.00
管理人报酬(万元) 453.04 929.18 458.81 915.29 452.72
托管费(万元) 151.01 309.73 152.94 305.10 150.91
其它费用(万元) 10.69 21.52 12.25 24.60 12.50
费用合计(万元) 863.46 1622.46 801.88 2121.88 785.89
利润总额(万元) 1181.12 9869.12 5116.30 7612.06 4329.12
净利润(万元) 1181.12 9869.12 5116.30 7612.06 4329.12