我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1748.97 |
7698.99 |
1809.62 |
4340.84 |
1744.67 |
| 本期利润(万元) |
2674.62 |
7612.06 |
1130.54 |
4329.12 |
1790.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6073.98 |
0.00 |
7782.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307600.01 |
304934.68 |
307773.41 |
306658.60 |
304126.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
26.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
456.10 |
383.19 |
533.05 |
387.54 |
365.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
350374.06 |
319455.67 |
290988.50 |
328196.14 |
329280.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
350374.06 |
319455.67 |
290988.50 |
328196.14 |
329280.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.42 |
75.55 |
77.20 |
76.14 |
77.58 |
| 应付托管费(万元) |
25.81 |
25.18 |
25.73 |
25.38 |
25.86 |
| 资产总计(万元) |
350830.16 |
321197.27 |
312480.94 |
328676.96 |
334022.27 |
| 负债合计(万元) |
45895.48 |
14538.67 |
10150.97 |
19553.92 |
28590.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
304934.68 |
306658.60 |
302329.98 |
309123.04 |
305432.02 |
| 未分配利润(万元) |
6073.98 |
7782.47 |
3453.42 |
10212.83 |
6559.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.38 |
80.73 |
185.37 |
30.82 |
11905.84 |
| 投资收益(万元) |
9737.49 |
5045.99 |
12484.04 |
6904.45 |
1142.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.93 |
-11.73 |
-1914.57 |
-252.41 |
1851.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9733.94 |
5115.00 |
10754.85 |
6682.87 |
14899.97 |
| 管理人报酬(万元) |
915.29 |
452.72 |
922.42 |
457.70 |
919.16 |
| 托管费(万元) |
305.10 |
150.91 |
307.47 |
152.57 |
306.39 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
12.50 |
25.22 |
12.52 |
25.19 |
| 费用合计(万元) |
2121.88 |
785.89 |
1905.64 |
1058.10 |
2700.16 |
| 利润总额(万元) |
7612.06 |
4329.12 |
8849.21 |
5624.76 |
12199.81 |
| 净利润(万元) |
7612.06 |
4329.12 |
8849.21 |
5624.76 |
12199.81 |
