财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.98 |
3852.02 |
1683.72 |
7180.75 |
1891.41 |
| 本期利润(万元) |
49.80 |
1181.12 |
-270.97 |
9869.12 |
1165.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1388.48 |
0.00 |
14541.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1492.19 |
140251.68 |
314535.73 |
314813.07 |
311209.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
32.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
496.18 |
362.39 |
343.67 |
456.10 |
383.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
135750.35 |
341606.07 |
302755.61 |
350374.06 |
319455.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
135750.35 |
341606.07 |
302755.61 |
350374.06 |
319455.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.44 |
79.80 |
76.13 |
77.42 |
75.55 |
| 应付托管费(万元) |
20.81 |
26.60 |
25.38 |
25.81 |
25.18 |
| 资产总计(万元) |
140350.25 |
341968.47 |
310171.52 |
350830.16 |
321197.27 |
| 负债合计(万元) |
98.56 |
27155.39 |
128.51 |
45895.48 |
14538.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
140251.69 |
314813.07 |
310043.01 |
304934.68 |
306658.60 |
| 未分配利润(万元) |
1388.48 |
15943.67 |
11190.09 |
6073.98 |
7782.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.93 |
110.70 |
42.90 |
83.38 |
80.73 |
| 投资收益(万元) |
4599.54 |
8692.51 |
4108.98 |
9737.49 |
5045.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2670.90 |
2688.37 |
1766.31 |
-86.93 |
-11.73 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2044.59 |
11491.58 |
5918.19 |
9733.94 |
5115.00 |
| 管理人报酬(万元) |
453.04 |
929.18 |
458.81 |
915.29 |
452.72 |
| 托管费(万元) |
151.01 |
309.73 |
152.94 |
305.10 |
150.91 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
12.25 |
24.60 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
863.46 |
1622.46 |
801.88 |
2121.88 |
785.89 |
| 利润总额(万元) |
1181.12 |
9869.12 |
5116.30 |
7612.06 |
4329.12 |
| 净利润(万元) |
1181.12 |
9869.12 |
5116.30 |
7612.06 |
4329.12 |