资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104462.28 96.23%
银行存款和结算备付金 3996.41 3.68%
其他资产 91.83 0.08%
资产总值:108550.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 60.00 5888.17 7.65%
24工行永续债01 50.00 5039.86 6.55%
24农行永续债02 40.00 4060.25 5.27%
24特别国债05 30.00 3059.63 3.97%
24中色MTN003 30.00 3024.34 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34880.76 45.30%
国家债券 16135.47 20.96%
企业债 3547.83 4.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%