博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1226 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3743

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.62亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
债券型名次	5097	2509	3305	5185	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
债券型名次	4677	1767	937	702	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
5096	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5097	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
5098	博时富发纯债C	-0.04	0.19	0.45	-0.99	-0.04
5099	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	贝莱德欣悦丰利债券C	0.12	0.20	0.16	0.19	0.12
2508	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.20	0.26	-0.66	0.04
2509	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
2510	博时富和纯债债券	0.03	0.20	0.54	-0.20	0.03
2511	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.20	0.58	-0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3304	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
3305	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
3306	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	0.14	0.47	4.35	6.99
3307	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	0.14	0.47	4.35	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	中融恒安纯债C	-0.01	-0.05	-0.05	-0.93	-0.01
5184	中信建投稳裕C	-0.01	0.19	0.46	-0.94	-0.01
5185	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
5186	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.03	-0.05	0.08	-0.95	-0.03
5187	民生加银岁岁增利债券A	-0.02	0.12	0.31	-0.95	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
5160	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
5161	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
5162	博时富发纯债C	-0.04	0.19	0.45	-0.99	-0.04
5163	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	6.60	10.13	18.48	18.27
4676	浙商惠利纯债	0.14	6.94	10.08	17.62	36.51
4677	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
4678	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.13	6.21	9.18	-	9.65
4679	富国金融债债券型	0.13	6.44	9.99	18.23	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.81	10.11	16.87	24.61
1766	安信永盈一年定开债券	1.57	6.80	12.71	-	20.99
1767	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
1768	国泰丰盈纯债债券C	-1.19	6.80	12.99	-	11.49
1769	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.67	6.80	9.72	14.52	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	华夏债券A/B	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
936	西部利得祥逸债券A	1.72	6.67	12.19	22.14	33.65
937	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
938	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
939	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
701	宝盈增强收益债券C	1.74	9.43	15.55	19.01	136.18
702	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
703	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
704	兴全稳泰债券C	1.66	5.88	10.96	19.01	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
786	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
787	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
788	长城稳固收益债券A	3.57	12.14	10.18	2.24	42.94
789	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5888.17	7.65%
24工行永续债01	50.00	5039.86	6.55%
24农行永续债02	40.00	4060.25	5.27%
24特别国债05	30.00	3059.63	3.97%
24中色MTN003	30.00	3024.34	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34880.76	45.30%
企业债	3547.83	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-27博时富发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1231	1.1226	1.1228	1.1253	1.1251
累计净值(元)	1.3748	1.3743	1.3745	1.3770	1.3768

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