博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1329 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3846

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.14亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.42	1.19	0.48	0.87
债券型名次	203	378	1105	4719	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.41	13.13	19.76	44.26
债券型名次	3510	1704	701	859	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	宝盈鸿盛债券A	0.19	0.48	0.92	-0.43	0.81
202	博时富璟一年定开债	0.19	0.32	0.72	0.21	0.45
203	博时富发纯债A	0.19	0.42	1.19	0.48	0.87
204	博时富发纯债C	0.19	0.42	1.16	0.44	0.86
205	博时富恒一年定开债发起式	0.19	0.30	0.76	0.52	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	中信保诚景华A	0.22	0.43	1.04	0.00	0.80
377	中信保诚景华C	0.21	0.43	1.02	-0.05	0.79
378	博时富发纯债A	0.19	0.42	1.19	0.48	0.87
379	博时富发纯债C	0.19	0.42	1.16	0.44	0.86
380	博时信用债纯债债券A	0.20	0.42	0.98	0.36	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	融通增润三个月定开债券发起式	0.11	0.46	1.20	0.44	0.72
1104	中银证券安誉债券A	0.15	0.46	1.20	1.12	0.82
1105	博时富发纯债A	0.19	0.42	1.19	0.48	0.87
1106	财通资管双安债券A	-0.09	0.17	1.19	2.14	0.78
1107	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.13	0.36	1.19	0.95	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	中信建投稳裕C	0.09	0.24	0.84	0.49	0.61
4718	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4719	博时富发纯债A	0.19	0.42	1.19	0.48	0.87
4720	长信纯债一年定开债券A	0.02	0.08	0.01	0.48	0.14
4721	淳厚稳惠债券A	0.03	0.09	0.41	0.48	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中银纯债债券C	0.15	0.45	1.32	1.19	0.88
1208	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	0.15	1.39	1.83	0.88
1209	博时富发纯债A	0.19	0.42	1.19	0.48	0.87
1210	博远增强回报债券C	-0.36	-0.73	1.85	2.49	0.87
1211	创金合信信用红利债券E	0.12	0.45	1.09	1.29	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	安信中短利率债(LOF)A	1.70	4.75	8.56	15.90	21.22
3509	安信尊享添利利率债C	1.70	5.52	9.66	18.17	20.59
3510	博时富发纯债A	1.70	6.41	13.13	19.76	44.26
3511	博时利发纯债债券C	1.70	6.37	0.00	-	16.32
3512	博时四月享120天持有期债券C	1.70	3.48	8.53	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
1703	鑫元泽利	2.71	6.42	13.41	26.95	35.45
1704	博时富发纯债A	1.70	6.41	13.13	19.76	44.26
1705	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1706	华夏恒融债券	2.73	6.41	11.06	19.40	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	新华丰利债券A	5.73	16.14	13.14	14.68	41.82
700	兴证全球兴益债券A	7.30	13.42	13.14	-	12.98
701	博时富发纯债A	1.70	6.41	13.13	19.76	44.26
702	博时裕坤3个月定开债发起式	2.04	5.53	13.13	20.24	44.32
703	华安添利6个月债券A	5.49	10.37	13.13	14.55	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	兴银长盈定开债	1.27	4.67	9.98	19.80	41.04
858	南方鼎利一年定开债券发起	0.93	5.30	11.37	19.79	23.24
859	博时富发纯债A	1.70	6.41	13.13	19.76	44.26
860	富安达富利纯债A	3.23	9.14	13.22	19.76	25.62
861	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.89	5.42	10.78	19.74	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	永赢添益债券	2.16	6.41	11.61	20.05	44.28
784	鑫元合享纯债C	1.22	3.56	7.64	14.78	44.28
785	博时富发纯债A	1.70	6.41	13.13	19.76	44.26
786	平安可转债A	24.25	35.25	18.66	23.83	44.26
787	安信永鑫增强债券A	4.76	9.08	9.68	20.11	44.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	44.00	4322.28	8.00%
24农行永续债02	40.00	4108.49	7.61%
24中色MTN003	30.00	3048.16	5.64%
24特别国债05	30.00	3028.50	5.61%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3025.03	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20966.20	38.82%
企业债	3538.28	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1324	1.1325	1.1308	1.1305	1.1319
累计净值(元)	1.3841	1.3842	1.3825	1.3822	1.3836

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