博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1204 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3721

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.62亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.04	0.28	-1.12	-0.24
债券型名次	5410	4797	4625	5229	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
债券型名次	4846	1961	1005	946	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	-0.07	-0.02	-1.00	-0.23
5409	天治鑫祥利率债债券C	-0.23	-0.07	-0.02	-1.00	-0.23
5410	博时富发纯债A	-0.24	0.04	0.28	-1.12	-0.24
5411	博时富发纯债C	-0.24	0.04	0.25	-1.17	-0.24
5412	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.24	0.04	0.22	-0.94	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
4796	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.23	0.71	0.01
4797	博时富发纯债A	-0.24	0.04	0.28	-1.12	-0.24
4798	博时富发纯债C	-0.24	0.04	0.25	-1.17	-0.24
4799	博时富盈一年定开债发起式	-0.01	0.04	0.31	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	鑫元臻利债券C	-0.11	0.02	0.29	-0.19	-0.11
4624	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.44	0.02
4625	博时富发纯债A	-0.24	0.04	0.28	-1.12	-0.24
4626	博时季季享三个月持有期债券A	0.00	0.08	0.28	0.22	0.00
4627	长城恒利纯债A	-0.09	0.08	0.28	-1.81	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	平安合进1年定开债	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01
5228	易米和丰债券A	-0.15	-0.09	0.10	-1.11	-0.15
5229	博时富发纯债A	-0.24	0.04	0.28	-1.12	-0.24
5230	汇添富多策略纯债C	-0.18	-0.07	-0.32	-1.12	-0.18
5231	民生加银恒益纯债C	-0.09	0.09	0.27	-1.12	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	-0.07	-0.02	-1.00	-0.23
5363	天治鑫祥利率债债券C	-0.23	-0.07	-0.02	-1.00	-0.23
5364	博时富发纯债A	-0.24	0.04	0.28	-1.12	-0.24
5365	博时富发纯债C	-0.24	0.04	0.25	-1.17	-0.24
5366	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.24	0.04	0.22	-0.94	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中融季季红定期开放债券C	0.03	4.89	8.00	14.71	28.83
4845	中信建投稳裕A	0.03	5.05	8.78	16.18	35.64
4846	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
4847	长信利率债债券A	0.02	4.90	6.75	13.17	35.40
4848	宏利恒利债券A	0.02	6.50	9.87	16.84	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.81	6.55	12.37	20.71	26.09
1960	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62
1961	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
1962	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
1963	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6.54	9.35	15.81	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.04	12.02	20.27	41.48
1004	招商招祥纯债C	0.95	6.43	12.02	-	20.07
1005	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
1006	农银金盈债券	1.04	7.31	12.01	20.91	28.84
1007	天弘永利优享债券C	4.60	12.91	12.01	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	天弘安益A	0.54	6.13	10.90	18.70	25.06
945	富国纯债A/B	1.00	6.30	11.17	18.69	70.12
946	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
947	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	18.68	19.74
948	华富收益增强债券A	5.71	11.00	9.75	18.68	224.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	兴全稳泰债券A	1.83	6.23	11.69	20.05	42.74
800	嘉合磐通C	10.45	12.47	10.43	21.95	42.73
801	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
802	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
803	安信永鑫增强债券A	3.58	8.24	9.99	18.48	42.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5888.17	7.65%
24工行永续债01	50.00	5039.86	6.55%
24农行永续债02	40.00	4060.25	5.27%
24特别国债05	30.00	3059.63	3.97%
24中色MTN003	30.00	3024.34	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34880.76	45.30%
企业债	3547.83	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1194	1.1208	1.1226	1.1231	1.1226
累计净值(元)	1.3711	1.3725	1.3743	1.3748	1.3743

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