我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.73 |
833.25 |
243.41 |
446.65 |
272.37 |
| 本期利润(万元) |
413.37 |
974.85 |
162.85 |
592.73 |
219.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
917.27 |
0.00 |
734.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25681.51 |
23840.25 |
20454.03 |
31700.77 |
21.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
31.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
499.01 |
882.33 |
351.24 |
352.82 |
756.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
31935.77 |
41610.00 |
28391.04 |
31293.96 |
31315.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31935.77 |
41610.00 |
26439.62 |
28939.34 |
28556.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
7.80 |
7.84 |
7.61 |
8.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.60 |
2.61 |
2.54 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
32459.83 |
42494.18 |
30844.19 |
31646.91 |
32637.56 |
| 负债合计(万元) |
8056.42 |
10740.51 |
17.38 |
1120.49 |
29.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
24403.41 |
31753.67 |
30826.81 |
30526.42 |
32608.26 |
| 未分配利润(万元) |
1158.00 |
939.49 |
806.48 |
498.27 |
2579.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.42 |
16.60 |
14.79 |
8.40 |
1364.66 |
| 投资收益(万元) |
1081.13 |
534.36 |
1220.49 |
574.55 |
-67.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.09 |
146.04 |
-315.02 |
-52.63 |
77.01 |
| 其它收入(万元) |
3.97 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1246.61 |
697.04 |
920.26 |
530.32 |
1374.40 |
| 管理人报酬(万元) |
81.03 |
42.47 |
93.94 |
47.39 |
96.10 |
| 托管费(万元) |
27.01 |
14.16 |
31.31 |
15.80 |
32.03 |
| 其它费用(万元) |
26.59 |
10.95 |
21.66 |
10.53 |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
268.01 |
104.28 |
158.26 |
76.74 |
264.64 |
| 利润总额(万元) |
978.60 |
592.76 |
762.00 |
453.58 |
1109.75 |
| 净利润(万元) |
978.60 |
592.76 |
762.00 |
453.58 |
1109.75 |
