财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
363.11 |
912.21 |
282.82 |
1342.87 |
512.68 |
| 本期利润(万元) |
-790.99 |
594.49 |
-315.98 |
2300.97 |
236.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6213.13 |
0.00 |
4776.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56209.14 |
70493.68 |
61439.66 |
65360.82 |
44809.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.98 |
0.00 |
42.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.05 |
5123.51 |
647.19 |
499.01 |
882.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
106527.19 |
88921.73 |
55802.61 |
31935.77 |
41610.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106527.19 |
88921.73 |
55802.61 |
31935.77 |
41610.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.09 |
17.88 |
10.39 |
6.11 |
7.80 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
5.96 |
3.46 |
2.04 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
120955.22 |
99367.23 |
58893.16 |
32459.83 |
42494.18 |
| 负债合计(万元) |
20532.74 |
14498.99 |
15193.97 |
8056.42 |
10740.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
100422.48 |
84868.24 |
43699.19 |
24403.41 |
31753.67 |
| 未分配利润(万元) |
11536.74 |
8922.43 |
3355.04 |
1158.00 |
939.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.67 |
14.18 |
1.80 |
19.42 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
1580.66 |
1964.24 |
733.70 |
1081.13 |
534.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-481.11 |
1217.48 |
398.52 |
142.09 |
146.04 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
3.65 |
2.15 |
3.97 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1115.28 |
3199.55 |
1136.17 |
1246.61 |
697.04 |
| 管理人报酬(万元) |
116.53 |
125.31 |
45.32 |
81.03 |
42.47 |
| 托管费(万元) |
38.84 |
41.77 |
15.11 |
27.01 |
14.16 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
26.67 |
15.37 |
26.59 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
384.85 |
418.16 |
180.64 |
268.01 |
104.28 |
| 利润总额(万元) |
730.43 |
2781.39 |
955.53 |
978.60 |
592.76 |
| 净利润(万元) |
730.43 |
2781.39 |
955.53 |
978.60 |
592.76 |
