资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7196.64 94.72%
银行存款和结算备付金 220.46 2.90%
其他资产 180.97 2.38%
资产总值:7598.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 20.00 2032.76 23.77%
25国开06 20.00 2015.76 23.57%
18国开05 10.00 1104.19 12.91%
24国开02 10.00 1026.05 12.00%
24农发03 10.00 1017.89 11.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7196.64 84.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%