财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.46 |
2500.38 |
824.12 |
4493.01 |
1527.20 |
| 本期利润(万元) |
55.47 |
313.87 |
-347.72 |
7260.07 |
872.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.99 |
0.00 |
7666.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5128.15 |
5128.50 |
155566.98 |
155938.79 |
153214.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
28.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
646.01 |
310.04 |
273.78 |
394.22 |
237.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5506.43 |
158698.50 |
184771.16 |
193895.60 |
195626.36 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
5506.43 |
158698.50 |
184771.16 |
193895.60 |
195626.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
39.45 |
37.36 |
37.71 |
37.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
13.15 |
12.45 |
12.57 |
12.59 |
| 资产总计(万元) |
6152.45 |
159009.51 |
185044.94 |
194289.82 |
195864.29 |
| 负债合计(万元) |
1023.74 |
3070.71 |
32681.95 |
45624.48 |
42499.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5128.71 |
155938.80 |
152362.99 |
148665.34 |
153365.11 |
| 未分配利润(万元) |
169.15 |
10294.71 |
6710.06 |
3033.82 |
7733.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.29 |
6.91 |
5.36 |
11.01 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
2783.75 |
5745.99 |
2362.79 |
6099.21 |
3022.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2186.51 |
2767.08 |
1963.93 |
227.80 |
408.02 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
615.55 |
8519.98 |
4332.09 |
6338.03 |
3433.96 |
| 管理人报酬(万元) |
200.39 |
456.08 |
224.45 |
453.12 |
225.75 |
| 托管费(万元) |
66.80 |
152.03 |
74.82 |
151.04 |
75.25 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
22.89 |
12.18 |
24.31 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
301.68 |
1259.67 |
656.76 |
1437.25 |
634.42 |
| 利润总额(万元) |
313.87 |
7260.31 |
3675.33 |
4900.78 |
2799.54 |
| 净利润(万元) |
313.87 |
7260.31 |
3675.33 |
4900.78 |
2799.54 |