财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 62.46 2500.38 824.12 4493.01 1527.20
本期利润(万元) 55.47 313.87 -347.72 7260.07 872.86
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.23 0.00 4.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 134.99 0.00 7666.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 5128.15 5128.50 155566.98 155938.79 153214.71
期末基金份额净值(元) 1.05 1.03 1.07 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.40 0.00 4.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.00 0.00 28.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 646.01 310.04 273.78 394.22 237.93
交易性金融资产(万元) 5506.43 158698.50 184771.16 193895.60 195626.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5506.43 158698.50 184771.16 193895.60 195626.36
应付管理人报酬(万元) 7.27 39.45 37.36 37.71 37.77
应付托管费(万元) 2.42 13.15 12.45 12.57 12.59
资产总计(万元) 6152.45 159009.51 185044.94 194289.82 195864.29
负债合计(万元) 1023.74 3070.71 32681.95 45624.48 42499.18
所有者权益合计(万元) 5128.71 155938.80 152362.99 148665.34 153365.11
未分配利润(万元) 169.15 10294.71 6710.06 3033.82 7733.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.29 6.91 5.36 11.01 2.96
投资收益(万元) 2783.75 5745.99 2362.79 6099.21 3022.98
公允价值变动收益(万元) -2186.51 2767.08 1963.93 227.80 408.02
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 615.55 8519.98 4332.09 6338.03 3433.96
管理人报酬(万元) 200.39 456.08 224.45 453.12 225.75
托管费(万元) 66.80 152.03 74.82 151.04 75.25
其它费用(万元) 11.39 22.89 12.18 24.31 12.09
费用合计(万元) 301.68 1259.67 656.76 1437.25 634.42
利润总额(万元) 313.87 7260.31 3675.33 4900.78 2799.54
净利润(万元) 313.87 7260.31 3675.33 4900.78 2799.54