我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
696.61 |
4672.98 |
1426.30 |
2391.52 |
1127.90 |
| 本期利润(万元) |
1819.86 |
4900.78 |
756.33 |
2799.54 |
1086.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3033.82 |
0.00 |
7692.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150485.25 |
148665.33 |
147320.31 |
153365.11 |
151652.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
394.22 |
237.93 |
367.95 |
311.85 |
458.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
193895.60 |
195626.36 |
184705.03 |
172837.86 |
158676.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193895.60 |
195626.36 |
184705.03 |
172837.86 |
158676.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.71 |
37.77 |
38.54 |
38.56 |
39.24 |
| 应付托管费(万元) |
12.57 |
12.59 |
12.85 |
12.85 |
13.08 |
| 资产总计(万元) |
194289.82 |
195864.29 |
185072.98 |
173149.71 |
162211.10 |
| 负债合计(万元) |
45624.48 |
42499.18 |
34509.93 |
16573.87 |
7882.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
148665.34 |
153365.11 |
150563.06 |
156575.83 |
154328.78 |
| 未分配利润(万元) |
3033.82 |
7733.58 |
4933.95 |
10951.42 |
8707.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.01 |
2.96 |
4.78 |
2.97 |
5896.43 |
| 投资收益(万元) |
6099.21 |
3022.98 |
5706.09 |
2744.78 |
-579.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.80 |
408.02 |
-1356.10 |
63.00 |
1009.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6338.03 |
3433.96 |
4354.79 |
2810.76 |
6326.62 |
| 管理人报酬(万元) |
453.12 |
225.75 |
468.14 |
231.15 |
455.09 |
| 托管费(万元) |
151.04 |
75.25 |
156.05 |
77.05 |
151.70 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
12.09 |
24.58 |
12.41 |
25.13 |
| 费用合计(万元) |
1437.25 |
634.42 |
1138.24 |
566.56 |
1132.22 |
| 利润总额(万元) |
4900.78 |
2799.54 |
3216.55 |
2244.20 |
5194.40 |
| 净利润(万元) |
4900.78 |
2799.54 |
3216.55 |
2244.20 |
5194.40 |
