博时悦楚纯债债券A(003268)_最新动态

博时悦楚纯债债券A003268WHEN RICH YUE CHUCHUN DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0600 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时悦楚纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭思洁

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2025-05-21 每10份派现金 0.4 元

博时悦楚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
债券型名次	505	265	1417	581	1532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
债券型名次	952	1196	1125	1098	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
504	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
505	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
506	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	0.26	0.69	1.06	0.77
507	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
264	安信永盈一年定开债券	0.03	0.29	1.04	1.95	1.00
265	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
266	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.38	0.79
267	长城稳健增利债券C	0.02	0.29	0.93	1.61	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1416	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76
1417	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
1418	长盛安鑫中短债C	0.03	0.16	0.75	1.41	0.71
1419	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	嘉实多盈债券A	-0.25	-2.95	0.04	2.08	-0.04
580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89
581	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
582	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
583	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	博时富乐纯债债券	-0.01	0.19	0.71	1.55	0.75
1531	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
1532	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
1533	长盛安鑫中短债A	0.03	0.17	0.79	1.49	0.75
1534	长盛安鑫中短债D	0.03	0.18	0.79	1.49	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
951	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.77	10.92	13.07	-	12.62
952	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
953	华润元大润享三个月定开债A	3.76	7.54	0.00	-	10.76
954	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	永赢宏益债券C	3.65	7.36	12.42	24.47	37.18
1195	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.53	7.36	9.22	13.38	13.67
1196	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
1197	招商资管智远增利债券C	5.17	7.35	12.52	-	11.55
1198	中信建投双鑫债券C	2.96	7.35	7.70	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1124	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
1125	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
1126	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20
1127	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
1097	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72
1098	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
1099	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
1100	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
1327	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90
1328	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
1329	永赢丰利债券A	2.32	4.87	9.53	19.09	32.90
1330	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.10	2.54	6.36	-	32.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4193.81	22.17%
22农发02	20.00	2072.84	10.96%
21农发08	20.00	2041.03	10.79%
25国开06	20.00	2023.52	10.70%
24农发13	20.00	2021.78	10.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18565.74	98.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0590	1.0589	1.0588	1.0591	1.0584
累计净值(元)	1.2951	1.2950	1.2949	1.2952	1.2945

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