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最新净值:1.030 0.000(0.04%)

累计净值:1.220

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时悦楚纯债债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:郭思洁 2023-09-14 每10份派现金 0.5
基金规模:14.87亿元 2022-12-01 每10份派现金 0.5
    博时悦楚纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 0.35 1.38 1.86 0.88
债券型名次 3481 3000 2336 2155 2354
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 150.00 15340.89 10.32%
22进出03 150.00 15280.42 10.28%
20交通银行二级 130.00 13357.95 8.99%
22国开02 120.00 12300.26 8.27%
22贵阳银行小微债01 100.00 10075.46 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186822.13 125.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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