博时悦楚纯债债券A(003268)_最新动态

博时悦楚纯债债券A003268WHEN RICH YUE CHUCHUN DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0581 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2942

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时悦楚纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭思洁

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2025-05-21 每10份派现金 0.4 元

博时悦楚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	1.05	1.77	0.57
债券型名次	959	1565	1311	1042	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	7.30	11.57	17.60	32.66
债券型名次	1142	1317	1234	1390	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时裕丰3个月定开债发起式	0.12	0.25	0.45	0.37	0.38
958	博时裕新纯债	0.12	0.33	0.88	0.86	0.61
959	博时悦楚纯债债券	0.12	0.28	1.05	1.77	0.57
960	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.12	0.21	0.66	0.81	0.42
961	博时中债1-3年国开行A	0.12	0.22	0.62	0.72	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时聚润纯债债券	0.11	0.28	0.80	0.99	0.54
1564	博时裕盈3个月定开债	0.10	0.28	0.67	1.02	0.52
1565	博时悦楚纯债债券	0.12	0.28	1.05	1.77	0.57
1566	渤海汇金汇增利3个月定开	0.08	0.28	0.64	0.81	0.47
1567	长安泓源纯债债券A	0.07	0.28	0.85	1.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
1310	博时双季享持有期债券B	0.16	0.36	1.05	0.09	0.80
1311	博时悦楚纯债债券	0.12	0.28	1.05	1.77	0.57
1312	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.38	1.05	0.35	0.76
1313	大成中债3-5年国开债指数A	0.21	0.43	1.05	1.17	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	永赢宏益债券C	0.11	0.44	1.18	1.78	0.95
1041	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.25	0.96	1.78	0.98
1042	博时悦楚纯债债券	0.12	0.28	1.05	1.77	0.57
1043	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.80	1.77	0.56
1044	东方强化收益债券	-0.40	-0.08	1.61	1.77	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.32	0.80	0.45	0.58
2367	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.33	0.85	0.96	0.58
2368	博时悦楚纯债债券	0.12	0.28	1.05	1.77	0.57
2369	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.42	0.73	0.60	0.57
2370	长城久稳债券C	0.09	0.27	0.74	1.04	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	10.26	16.82	32.05	48.49
1141	博时裕昂纯债债券	3.47	7.20	11.90	18.23	38.72
1142	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.57	17.60	32.66
1143	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.14	36.86
1144	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.47	9.71	12.90	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	鹏华丰顺债券	3.03	7.31	0.00	-	10.64
1316	鑫元广利定期开放	2.86	7.31	19.18	30.87	54.26
1317	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.57	17.60	32.66
1318	长信利众债券(LOF)C	4.02	7.30	11.30	24.65	48.32
1319	兴业纯债6个月定开债券A	1.75	7.30	12.13	20.75	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	平安惠盈纯债A	2.54	5.53	11.58	20.53	40.51
1233	新华安享惠金定期债券A	11.16	11.30	11.58	9.43	94.14
1234	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.57	17.60	32.66
1235	博时中债3-5政金债指数A	1.55	6.56	11.57	19.50	22.56
1236	红塔红土长益定期开放债券C	3.16	7.18	11.57	11.71	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	5.21	9.42	17.61	47.40
1389	中信保诚景丰A	2.18	6.44	10.65	17.61	26.96
1390	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.57	17.60	32.66
1391	工银开元利率债债券A	1.23	6.51	10.22	17.60	18.79
1392	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.98	6.46	11.69	17.60	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	东方臻萃3个月定开债券A	2.57	5.32	14.95	28.16	32.67
1358	山证裕利定开债发起式	-2.66	1.99	6.34	12.88	32.67
1359	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.57	17.60	32.66
1360	中欧兴华债券	2.70	7.60	12.77	19.94	32.65
1361	财通纯债债券A	2.00	5.34	12.20	14.77	32.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4193.81	22.17%
22农发02	20.00	2072.84	10.96%
21农发08	20.00	2041.03	10.79%
25国开06	20.00	2023.52	10.70%
24农发13	20.00	2021.78	10.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18565.74	98.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0577	1.0577	1.0568	1.0566	1.0566
累计净值(元)	1.2938	1.2938	1.2929	1.2927	1.2927

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