资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 734941.10 99.67%
银行存款和结算备付金 2400.69 0.33%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:737342.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 360.00 37966.81 6.15%
22国开20 274.00 29552.39 4.79%
23国开03 250.00 26066.77 4.22%
21邮储银行二级01 160.00 16299.85 2.64%
23附息国债12 130.00 13927.67 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351591.06 56.94%
国家债券 72938.71 11.81%
企业债 8144.05 1.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%