我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 800621.80 99.82%
银行存款和结算备付金 1409.64 0.18%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:802032.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 350.00 35150.38 5.54%
23附息国债18 320.00 32457.35 5.11%
22国开20 260.00 26847.84 4.23%
19工商银行二级03 200.00 20849.91 3.28%
23工商银行CD066 200.00 19726.10 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313092.65 49.32%
国家债券 49084.64 7.73%
企业债 30769.60 4.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%