财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4237.70 |
7078.71 |
3518.37 |
16741.86 |
4817.03 |
| 本期利润(万元) |
-440.92 |
3947.85 |
-1149.84 |
25856.71 |
2790.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19303.16 |
0.00 |
32366.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
617525.63 |
638108.52 |
633010.84 |
654302.63 |
644509.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.11 |
0.00 |
35.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2523.24 |
2034.87 |
322.90 |
1653.93 |
380.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
743127.88 |
670737.85 |
839832.24 |
687456.72 |
486415.99 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
743127.88 |
670737.85 |
839832.24 |
687456.72 |
486415.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.24 |
165.68 |
157.45 |
116.86 |
101.64 |
| 应付托管费(万元) |
52.41 |
55.23 |
52.48 |
38.95 |
33.88 |
| 资产总计(万元) |
746499.46 |
672772.72 |
840289.48 |
690257.18 |
488731.03 |
| 负债合计(万元) |
108390.93 |
18470.09 |
198569.82 |
61811.22 |
65917.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
638108.52 |
654302.63 |
641719.66 |
628445.96 |
422813.18 |
| 未分配利润(万元) |
27746.67 |
43940.76 |
31357.76 |
18084.04 |
7136.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
6.60 |
3.95 |
23.62 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
8754.42 |
22203.49 |
10908.94 |
13746.32 |
5866.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3130.86 |
9114.85 |
5311.25 |
2776.57 |
2996.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5628.38 |
31324.93 |
16224.13 |
16546.51 |
8872.45 |
| 管理人报酬(万元) |
957.58 |
1921.96 |
947.31 |
1152.79 |
501.81 |
| 托管费(万元) |
319.19 |
640.65 |
315.77 |
384.26 |
167.27 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
28.20 |
14.45 |
28.77 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
1680.53 |
5468.22 |
2950.42 |
3638.81 |
1597.70 |
| 利润总额(万元) |
3947.85 |
25856.71 |
13273.71 |
12907.70 |
7274.75 |
| 净利润(万元) |
3947.85 |
25856.71 |
13273.71 |
12907.70 |
7274.75 |