财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4237.70 7078.71 3518.37 16741.86 4817.03
本期利润(万元) -440.92 3947.85 -1149.84 25856.71 2790.10
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.61 0.00 4.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19303.16 0.00 32366.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 617525.63 638108.52 633010.84 654302.63 644509.76
期末基金份额净值(元) 1.01 1.05 1.04 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.64 0.00 4.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.11 0.00 35.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2523.24 2034.87 322.90 1653.93 380.61
交易性金融资产(万元) 743127.88 670737.85 839832.24 687456.72 486415.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 743127.88 670737.85 839832.24 687456.72 486415.99
应付管理人报酬(万元) 157.24 165.68 157.45 116.86 101.64
应付托管费(万元) 52.41 55.23 52.48 38.95 33.88
资产总计(万元) 746499.46 672772.72 840289.48 690257.18 488731.03
负债合计(万元) 108390.93 18470.09 198569.82 61811.22 65917.85
所有者权益合计(万元) 638108.52 654302.63 641719.66 628445.96 422813.18
未分配利润(万元) 27746.67 43940.76 31357.76 18084.04 7136.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.82 6.60 3.95 23.62 8.89
投资收益(万元) 8754.42 22203.49 10908.94 13746.32 5866.76
公允价值变动收益(万元) -3130.86 9114.85 5311.25 2776.57 2996.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5628.38 31324.93 16224.13 16546.51 8872.45
管理人报酬(万元) 957.58 1921.96 947.31 1152.79 501.81
托管费(万元) 319.19 640.65 315.77 384.26 167.27
其它费用(万元) 13.32 28.20 14.45 28.77 14.00
费用合计(万元) 1680.53 5468.22 2950.42 3638.81 1597.70
利润总额(万元) 3947.85 25856.71 13273.71 12907.70 7274.75
净利润(万元) 3947.85 25856.71 13273.71 12907.70 7274.75