我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4067.85 |
10131.13 |
2894.18 |
4277.95 |
2141.13 |
| 本期利润(万元) |
6337.21 |
12907.70 |
2017.78 |
7274.75 |
2960.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15624.52 |
0.00 |
4854.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
634783.16 |
628445.96 |
424830.93 |
422813.18 |
318498.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
28.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1653.93 |
380.61 |
385.10 |
329.55 |
315.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
687456.72 |
486415.99 |
404710.44 |
398600.70 |
408350.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
687456.72 |
486415.99 |
404710.44 |
394001.50 |
403041.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.86 |
101.64 |
81.11 |
80.46 |
82.85 |
| 应付托管费(万元) |
38.95 |
33.88 |
27.04 |
26.82 |
27.62 |
| 资产总计(万元) |
690257.18 |
488731.03 |
405096.37 |
399143.42 |
415990.20 |
| 负债合计(万元) |
61811.22 |
65917.85 |
85675.02 |
72523.00 |
89962.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
628445.96 |
422813.18 |
319421.35 |
326620.42 |
326027.53 |
| 未分配利润(万元) |
18084.04 |
7136.20 |
3350.19 |
10548.66 |
9955.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.62 |
8.89 |
25.05 |
18.29 |
13145.26 |
| 投资收益(万元) |
13746.32 |
5866.76 |
15323.29 |
7385.11 |
2800.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2776.57 |
2996.80 |
-3826.29 |
-92.32 |
2131.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16546.51 |
8872.45 |
11522.05 |
7311.08 |
18077.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1152.79 |
501.81 |
980.86 |
484.93 |
967.54 |
| 托管费(万元) |
384.26 |
167.27 |
326.95 |
161.64 |
322.51 |
| 其它费用(万元) |
28.77 |
14.00 |
30.98 |
14.13 |
28.83 |
| 费用合计(万元) |
3638.81 |
1597.70 |
3145.84 |
1724.27 |
3657.13 |
| 利润总额(万元) |
12907.70 |
7274.75 |
8376.21 |
5586.81 |
14420.54 |
| 净利润(万元) |
12907.70 |
7274.75 |
8376.21 |
5586.81 |
14420.54 |
