博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.290

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王惟

2023-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.47亿元

2022-11-17 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.68	1.43	2.42	1.61
债券型名次	2127	2207	3126	2935	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.73	11.34	20.03	31.99
债券型名次	2494	1840	1282	636	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	博时富益纯债债券	0.11	0.58	0.98	1.72	1.10
2126	博时华盈纯债债券	0.11	0.63	1.43	2.29	1.59
2127	博时聚利3个月定开债发起式	0.11	0.68	1.43	2.42	1.61
2128	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.11	0.63	1.32	2.40	1.55
2129	博时裕泰纯债债券	0.11	0.46	1.21	2.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	博时富腾纯债债券	0.10	0.68	1.68	3.02	2.09
2206	博时景发纯债债券A	0.18	0.68	1.76	2.98	2.11
2207	博时聚利3个月定开债发起式	0.11	0.68	1.43	2.42	1.61
2208	博时裕盛纯债	0.10	0.68	1.35	2.94	1.74
2209	财通纯债债券A	0.09	0.68	1.72	4.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	鑫元皓利一年定开债发起式	0.17	0.61	1.44	2.58	1.72
3125	博时华盈纯债债券	0.11	0.63	1.43	2.29	1.59
3126	博时聚利3个月定开债发起式	0.11	0.68	1.43	2.42	1.61
3127	财通资管中债1-3年国开债C	0.12	0.55	1.43	2.39	1.55
3128	长信稳健纯债债券E	0.10	0.61	1.43	3.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.31	0.37	3.40	2.42	2.02
2934	博时安悦短债A	0.08	0.36	1.26	2.42	1.61
2935	博时聚利3个月定开债发起式	0.11	0.68	1.43	2.42	1.61
2936	广发民玉纯债	0.13	0.68	1.42	2.42	1.59
2937	华泰紫金丰利中短债发起A	0.09	0.54	1.32	2.42	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.67	1.37	2.58	1.62
2606	博时安悦短债A	0.08	0.36	1.26	2.42	1.61
2607	博时聚利3个月定开债发起式	0.11	0.68	1.43	2.42	1.61
2608	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.10	0.84	2.62	2.52	1.61
2609	博时裕诚纯债债券	0.09	0.73	1.44	2.33	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	招商招盛纯债A	3.86	6.57	10.64	17.83	36.71
2493	中信保诚稳益债券A	3.86	6.71	11.08	18.40	26.77
2494	博时聚利3个月定开债发起式	3.85	6.73	11.34	20.03	31.99
2495	长信富安纯债半年定开债券C	3.85	12.13	21.71	-	49.35
2496	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.85	6.50	10.41	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	浙商惠隆39个月定开债	2.95	6.74	10.44	-	12.69
1839	中加1-5年国开债指数	4.17	6.74	0.00	-	9.83
1840	博时聚利3个月定开债发起式	3.85	6.73	11.34	20.03	31.99
1841	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
1842	光大纯债债券A	4.38	6.73	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	南方浙利定开债券发起	4.37	7.19	11.35	19.37	27.29
1281	招商招乾3个月定开债发起式C	3.77	7.26	11.35	19.13	38.87
1282	博时聚利3个月定开债发起式	3.85	6.73	11.34	20.03	31.99
1283	华泰紫金智盈债券C	4.08	6.14	11.34	18.76	24.51
1284	前海联合泓瑞定开债券	5.12	6.49	11.34	19.54	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	万家鑫享纯债C	3.49	5.91	10.68	20.04	28.26
635	中银纯债债券C	6.64	8.98	12.16	20.04	58.90
636	博时聚利3个月定开债发起式	3.85	6.73	11.34	20.03	31.99
637	东方红汇利债券A	0.70	4.57	6.41	20.03	42.47
638	南方华元A	4.28	6.94	11.58	20.03	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	工银中高等级信用债债券A	4.46	7.18	11.84	20.47	32.00
908	广发景源纯债C	4.08	6.43	10.49	19.67	32.00
909	博时聚利3个月定开债发起式	3.85	6.73	11.34	20.03	31.99
910	泰康安益纯债债券A	4.54	8.21	12.05	20.57	31.96
911	博时智臻纯债债券	4.20	6.91	11.02	18.75	31.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开14	350.00	35150.38	5.54%
23附息国债18	320.00	32457.35	5.11%
22国开20	260.00	26847.84	4.23%
19工商银行二级03	200.00	20849.91	3.28%
23工商银行CD066	200.00	19726.10	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313092.65	49.32%
企业债	30769.60	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.046	1.046	1.045	1.045	1.044
累计净值(元)	1.291	1.290	1.290	1.290	1.289

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