博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3329

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王惟

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.04亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.53	1.09	0.56
债券型名次	2698	2453	2882	2935	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
债券型名次	3314	3300	3063	1416	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.34	0.65	0.22
2697	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.13	0.42	0.80	0.39
2698	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.53	1.09	0.56
2699	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.65	1.43	0.68
2700	博时聚源纯债债券A	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	博时富祥纯债债券A	0.02	0.14	0.69	1.32	0.63
2452	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.83	1.64	0.86
2453	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.53	1.09	0.56
2454	博时利发纯债债券A	-0.02	0.14	0.58	1.40	0.60
2455	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.14	0.61	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55
2881	鑫元招利	0.01	0.20	0.54	1.11	0.54
2882	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.53	1.09	0.56
2883	博时裕泉纯债债券	0.00	0.18	0.53	1.05	0.48
2884	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.20	0.53	1.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
2934	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50
2935	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.53	1.09	0.56
2936	博时臻选纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.09	0.61
2937	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.19	0.55	1.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	博时富鸿金融债3个月定开债	0.01	0.14	0.57	1.12	0.56
2833	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.63	1.02	0.56
2834	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.53	1.09	0.56
2835	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.22	0.61	1.31	0.56
2836	博时裕盈3个月定开债	0.07	0.09	0.58	1.13	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88
3313	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
3314	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
3315	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29
3316	财通资管鸿益中短债债券A	1.88	4.00	7.44	13.19	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53
3299	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
3300	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
3301	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41
3302	恒生前海恒扬纯债债券C	2.31	4.82	8.80	16.67	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	万家家瑞债券A	9.81	11.20	8.53	10.69	33.58
3062	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3063	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
3064	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3065	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
1415	前海开源鼎欣债券A	1.67	4.96	9.01	16.45	22.64
1416	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
1417	长江乐盈定开债	1.46	4.35	9.63	16.44	32.74
1418	蜂巢丰业一年定开	1.92	4.52	8.33	16.44	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
1040	招商招丰纯债A	1.98	4.26	6.99	14.60	37.42
1041	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
1042	长信稳健纯债债券A	2.51	5.54	11.08	18.08	37.37
1043	融通增辉定开债券发起式	1.93	5.79	10.35	19.63	37.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	360.00	38190.01	6.16%
22国开20	274.00	29053.22	4.68%
23国开03	250.00	26211.30	4.23%
21邮储银行二级01	160.00	16370.83	2.64%
25华夏银行绿债01	160.00	16111.91	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359682.62	57.98%
企业债	6127.27	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-24博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0148	1.0220	1.0218	1.0218	1.0214
累计净值(元)	1.3327	1.3328	1.3326	1.3326	1.3322

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。