博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0164 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王惟

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.75亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
债券型名次	3779	4021	3686	3392	3848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
债券型名次	3648	3465	3089	1559	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	博时富悦纯债A	0.00	0.17	0.57	-0.24	0.00
3778	博时富悦纯债C	0.00	0.16	0.54	-0.30	0.00
3779	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
3780	博时民丰纯债债券C	0.00	0.12	0.50	0.23	0.00
3781	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.10	0.40	0.50	-0.01
4020	博时景兴纯债债券	0.02	0.10	0.38	0.31	0.02
4021	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
4022	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.02	0.10	0.43	-1.02	-0.02
4023	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.10	0.47	-0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.39	0.52	-0.01
3685	博时汇享纯债债券A	-0.04	0.05	0.39	-0.02	-0.04
3686	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
3687	博时四月享120天持有期债券C	0.05	0.15	0.39	0.55	0.05
3688	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.17	0.39	0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.24	0.55	0.29	0.00
3391	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
3392	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
3393	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	0.12	0.38	0.28	-0.02
3394	创金合信信用红利债券E	0.07	0.26	0.76	0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	博时富悦纯债A	0.00	0.17	0.57	-0.24	0.00
3847	博时富悦纯债C	0.00	0.16	0.54	-0.30	0.00
3848	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
3849	博时民丰纯债债券C	0.00	0.12	0.50	0.23	0.00
3850	博时裕康纯债	0.00	0.12	0.44	-0.34	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	中信建投景和中短债C	0.99	4.08	7.73	12.79	45.07
3647	中银证券安源债券A	0.99	5.84	8.11	11.49	18.65
3648	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
3649	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.46	22.11
3650	富国增利债券发起式C	0.98	6.54	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.66	5.11	7.95	7.95	24.14
3464	中银证券安沛债券A	1.13	5.11	10.22	15.07	16.06
3465	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
3466	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
3467	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
3088	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45
3089	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
3090	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.88	8.58	18.98	27.75
3091	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.07	16.53	25.10
1558	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
1559	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
1560	东方红信用债债券C	4.99	11.79	8.99	16.52	48.48
1561	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.52	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	金元顺安沣泉债券	14.44	17.57	16.66	26.91	36.67
1046	中融恒泰纯债A	0.72	5.28	8.69	16.86	36.67
1047	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
1048	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	7.20	11.00	13.43	36.62
1049	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.64	7.31	9.98	17.95	36.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	360.00	37966.81	6.15%
22国开20	274.00	29552.39	4.79%
23国开03	250.00	26066.77	4.22%
21邮储银行二级01	160.00	16299.85	2.64%
23附息国债12	130.00	13927.67	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351591.06	56.94%
企业债	8144.05	1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0162	1.0158	1.0161	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.3270	1.3266	1.3269	1.3274	1.3272

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