我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54489.88 99.28%
银行存款和结算备付金 397.59 0.72%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:54887.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 20.00 2308.66 5.05%
21诚通11 20.00 2042.77 4.47%
23附息国债18 20.00 2028.58 4.44%
22淮南建发MTN001 11.00 1122.88 2.46%
23青岛水务SCP003(蓝债) 11.00 1115.68 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8060.37 17.63%
国家债券 6795.22 14.86%
金融债券 203.83 0.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%