博时安丰18个月定开债C(160523)_最新动态

博时安丰18个月定开债C160523BOSERA ANFENG 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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最新净值：1.002 -0.017(-1.70%)

累计净值：1.302

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安丰18个月定开债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王帅

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-15 每10份派现金 0.1 元

博时安丰18个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.98	2.20	2.42
债券型名次	579	439	1694	2645	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	7.11	10.43	21.68	34.42
债券型名次	2032	1291	1469	388	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
博时安丰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.07	0.27	1.05	2.46	2.66
578	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.49	1.07	2.39	2.63
579	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.46	0.98	2.20	2.42
580	博时恒泰债券A	0.07	0.20	0.12	2.12	1.66
581	博时恒耀债券A	0.07	0.44	0.12	2.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
博时安丰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.08	3.22	3.21
438	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.46	1.13	2.89	2.92
439	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.46	0.98	2.20	2.42
440	长城瑞利债券A	0.06	0.46	1.06	2.74	2.77
441	长城永利债券C	0.06	0.46	1.02	2.72	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
博时安丰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.39	0.99	2.40	2.37
1693	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.39	0.99	2.38	2.33
1694	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.46	0.98	2.20	2.42
1695	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.05	0.25	0.98	2.56	2.74
1696	博时裕康纯债	0.06	0.28	0.98	2.67	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
博时安丰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.32	0.91	2.21	2.15
2644	中邮纯债聚利债券A	0.05	0.36	0.91	2.21	2.17
2645	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.46	0.98	2.20	2.42
2646	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.03	0.29	0.79	2.20	2.21
2647	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.38	0.77	2.20	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
博时安丰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中融恒阳纯债A	0.05	0.31	0.81	2.37	2.43
2200	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.35	0.77	2.27	2.43
2201	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.46	0.98	2.20	2.42
2202	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.30	0.88	2.32	2.42
2203	博时汇享纯债债券A	0.03	0.32	0.86	2.37	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
博时安丰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	永赢中债-1-3年政金债指数	3.72	6.53	10.12	17.19	18.54
2031	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	3.72	6.78	10.27	-	14.86
2032	博时安丰18个月定开债C	3.71	7.11	10.43	21.68	34.42
2033	博时民丰纯债债券A	3.71	5.93	9.44	17.09	30.83
2034	方正富邦惠利纯债C	3.71	6.58	10.65	17.14	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
博时安丰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华夏恒融债券	4.20	7.12	12.28	-	34.99
1290	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.24	7.12	11.62	-	18.98
1291	博时安丰18个月定开债C	3.71	7.11	10.43	21.68	34.42
1292	博时双月享60天滚动持有债券A	3.95	7.11	0.00	-	10.87
1293	国投瑞银顺悦债券	4.29	7.11	10.00	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
博时安丰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	英大智享债券C	2.07	10.19	10.44	-	12.21
1468	中融恒鑫纯债C	4.20	7.00	10.44	-	17.24
1469	博时安丰18个月定开债C	3.71	7.11	10.43	21.68	34.42
1470	博时裕安一年定开债发起式	3.08	6.22	10.43	18.68	34.97
1471	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.42	6.71	10.43	18.13	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
博时安丰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.83	8.59	13.26	21.69	24.56
387	交银增利债券C	2.84	2.86	8.74	21.69	123.06
388	博时安丰18个月定开债C	3.71	7.11	10.43	21.68	34.42
389	兴全兴泰债券	4.17	7.64	12.72	21.68	35.10
390	银河景行3个月定开债券	4.24	7.15	11.76	21.68	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
博时安丰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	博时裕丰3个月定开债发起式	4.03	7.20	10.63	-	34.45
824	鹏华可转债债券A	-9.17	-18.85	-17.65	50.56	34.45
825	博时安丰18个月定开债C	3.71	7.11	10.43	21.68	34.42
826	金鹰添益3个月定开债	3.56	6.44	10.67	18.44	34.42
827	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.83	8.60	12.37	20.18	34.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2308.66	5.05%
21诚通11	20.00	2042.77	4.47%
23附息国债18	20.00	2028.58	4.44%
22淮南建发MTN001	11.00	1122.88	2.46%
23青岛水务SCP003(蓝债)	11.00	1115.68	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8060.37	17.63%
金融债券	203.83	0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.301	1.300	1.300	1.300	1.300

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