我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.71 |
6.60 |
2.43 |
6.96 |
2.49 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
5.33 |
2.76 |
9.43 |
1.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224.41 |
227.82 |
219.61 |
218.37 |
218.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.46 |
330.47 |
326.95 |
322.81 |
440.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
21818.39 |
55080.04 |
66697.99 |
56814.02 |
74429.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21818.39 |
55080.04 |
66697.99 |
56814.02 |
74429.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.43 |
23.09 |
22.41 |
23.17 |
29.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
6.93 |
6.72 |
6.95 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
24281.87 |
55628.28 |
67200.25 |
58135.45 |
75094.30 |
| 负债合计(万元) |
3480.03 |
10177.81 |
21698.81 |
13605.64 |
14487.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
20801.84 |
45450.46 |
45501.44 |
44529.81 |
60606.44 |
| 未分配利润(万元) |
1145.91 |
2282.32 |
2471.73 |
1566.68 |
3233.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.59 |
5.57 |
3.01 |
15.99 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
1506.17 |
2443.42 |
1082.61 |
2667.23 |
1282.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.72 |
513.96 |
706.05 |
-408.23 |
211.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1290.03 |
2962.95 |
1791.67 |
2274.98 |
1498.29 |
| 管理人报酬(万元) |
127.79 |
271.42 |
134.16 |
354.13 |
178.95 |
| 托管费(万元) |
38.34 |
81.43 |
40.25 |
106.24 |
53.68 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.43 |
12.18 |
24.55 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
295.68 |
820.74 |
417.60 |
857.09 |
473.05 |
| 利润总额(万元) |
994.35 |
2142.22 |
1374.07 |
1417.89 |
1025.24 |
| 净利润(万元) |
994.35 |
2142.22 |
1374.07 |
1417.89 |
1025.24 |
