我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451950.67 99.91%
银行存款和结算备付金 304.74 0.07%
其他资产 84.52 0.02%
资产总值:452339.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华为MTN004 290.00 29737.59 8.48%
21华润MTN002 180.00 18718.11 5.34%
22中建投资MTN002 150.00 15525.96 4.43%
22TCL集MTN003(科创票据) 150.00 15545.41 4.43%
22中国旅游MTN002 150.00 15434.19 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 72373.40 20.64%
金融债券 62638.95 17.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%