资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190765.73 99.38%
银行存款和结算备付金 1198.45 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:191964.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄂交投MTN001 150.00 15549.11 7.70%
23鲲鹏投资MTN001 140.00 14376.39 7.12%
23豫资02 100.00 10240.06 5.07%
25武汉水务MTN001 100.00 10178.89 5.04%
22徐州新盛MTN003 72.00 7517.38 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33466.67 16.58%
企业债 30629.83 15.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%