资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245968.50 99.87%
银行存款和结算备付金 328.37 0.13%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:246297.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄂交投MTN001 150.00 15394.29 7.67%
22深业MTN002 140.00 14397.10 7.17%
23鲲鹏投资MTN001 140.00 14309.85 7.13%
22无锡G2 100.00 10270.24 5.12%
22宁德时代GN001 100.00 10252.96 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64316.44 32.03%
金融债券 22142.06 11.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%