博时富元纯债债券(004307)_最新动态

博时富元纯债债券004307BO FU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0080 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3048

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富元纯债债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：程卓

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

博时富元纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
债券型名次	3470	1344	3106	2282	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
债券型名次	3296	2977	2482	2363	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.08	0.15	0.50	0.52
3469	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.08	0.14	0.24	0.14
3470	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
3471	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.07	0.42	0.73	1.43
3472	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	-0.01	0.19	0.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07
1343	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79
1344	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
1345	博时景发纯债债券C	0.01	0.06	0.68	-1.89	-1.46
1346	博时信用优选债券A	0.04	0.06	0.30	0.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
3105	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.39	0.56	1.27
3106	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
3107	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.38	0.71	1.49
3108	财通多利债券E	0.05	0.04	0.38	0.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2281	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
2282	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
2283	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.09	0.33	0.66	1.34
2284	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.05	0.02	0.47	0.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
2649	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28
2650	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
2651	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
2652	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
3295	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22
3296	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
3297	博时裕康纯债	1.46	7.06	12.23	17.50	35.95
3298	博时月月享30天持有期短债C	1.46	4.44	7.45	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02
2976	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28
2977	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
2978	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
2979	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
2481	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
2482	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
2483	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2484	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63
2362	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
2363	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
2364	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
2365	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
1124	招商招坤纯债C	1.13	5.75	10.10	18.48	34.75
1125	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
1126	天弘多元收益A	10.69	22.25	17.03	33.87	34.73
1127	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄂交投MTN001	150.00	15394.29	7.67%
22深业MTN002	140.00	14397.10	7.17%
23鲲鹏投资MTN001	140.00	14309.85	7.13%
22无锡G2	100.00	10270.24	5.12%
22宁德时代GN001	100.00	10252.96	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64316.44	32.03%
金融债券	22142.06	11.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：博时富元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

博时富元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新一、产品概况编制日期：2024年7月23日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时富元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

目录【重要提示】 ............................................................. ...

查看全文[07-23]
07-23博时基金管理有限公司关于博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理...
07-20博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...
07-19博时富元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0078	1.0077	1.0076	1.0077	1.0077
累计净值(元)	1.3046	1.3045	1.3044	1.3045	1.3045

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。