博时富元纯债债券(004307)_最新动态

博时富元纯债债券004307BO FU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

博时富元纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李汉楠

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.07亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

博时富元纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.76	1.44	2.95	2.09
债券型名次	2665	1683	3087	1820	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	4.85	8.61	18.38	30.49
债券型名次	2357	3252	2407	892	989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.87	2.11	3.85	2.56
2664	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.61	1.18	2.06	1.27
2665	博时富元纯债债券	0.09	0.76	1.44	2.95	2.09
2666	博时裕安一年定开债发起式	0.09	0.46	0.95	1.84	1.17
2667	博时裕诚纯债债券	0.09	0.73	1.44	2.33	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	宝盈盈沛纯债A	0.16	0.76	1.66	2.47	1.78
1682	博时富耀一年定开债发起式	0.17	0.76	1.71	2.92	-
1683	博时富元纯债债券	0.09	0.76	1.44	2.95	2.09
1684	博时富源纯债债券	0.18	0.76	2.27	3.52	2.45
1685	博时富悦纯债A	0.15	0.76	1.74	3.23	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.36	-1.69	1.44	-0.39	-1.18
3086	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.59	1.44	2.54	1.78
3087	博时富元纯债债券	0.09	0.76	1.44	2.95	2.09
3088	博时裕诚纯债债券	0.09	0.73	1.44	2.33	1.61
3089	博时中债1-3年国开行A	0.12	0.65	1.44	2.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	中银证券安誉债券C	0.11	0.79	1.51	2.96	1.81
1819	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.68	1.61	2.96	1.71
1820	博时富元纯债债券	0.09	0.76	1.44	2.95	2.09
1821	长城永利债券C	0.11	0.65	1.82	2.95	2.01
1822	创金尊隆纯债C	0.10	0.68	1.53	2.95	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	博时富盛一年定开债发起式	0.14	0.86	1.88	3.18	2.09
1279	博时富腾纯债债券	0.10	0.68	1.68	3.02	2.09
1280	博时富元纯债债券	0.09	0.76	1.44	2.95	2.09
1281	财通弘利纯债债券	0.18	0.81	1.89	2.80	2.09
1282	东方臻宝纯债债券A	0.13	0.65	1.59	3.66	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	招商招乾3个月定开债发起式A	3.94	7.59	11.76	19.65	41.17
2356	浙商汇金安享66个月定期A	3.94	8.07	12.13	-	14.15
2357	博时富元纯债债券	3.93	4.85	8.61	18.38	30.49
2358	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.93	6.12	10.05	-	30.39
2359	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.93	7.43	0.00	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	平安合慧定开债	2.52	4.86	9.51	14.86	18.71
3251	招商招景纯债D	2.57	4.86	0.00	-	6.91
3252	博时富元纯债债券	3.93	4.85	8.61	18.38	30.49
3253	博时季季享三个月持有期债券B	2.73	4.85	8.08	-	14.49
3254	融通通源短融债券B	2.47	4.85	8.26	15.02	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	鹏扬双利债券C	4.66	5.90	8.63	-	31.85
2406	惠升和裕纯债A	2.63	4.86	8.62	-	14.22
2407	博时富元纯债债券	3.93	4.85	8.61	18.38	30.49
2408	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.54	5.28	8.61	-	10.47
2409	天弘合益A	3.80	6.37	8.61	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中信保诚稳益债券A	3.86	6.71	11.08	18.40	26.77
891	创金合信鑫日享短债债券C	3.37	5.85	10.36	18.39	19.85
892	博时富元纯债债券	3.93	4.85	8.61	18.38	30.49
893	华夏稳定双利债券C	5.52	8.13	13.31	18.38	177.10
894	易方达纯债债券C	4.51	6.47	10.73	18.38	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	长城稳固收益债券A	1.21	0.86	-3.74	11.53	30.56
988	博时裕昂纯债债券	4.77	6.85	10.70	17.72	30.53
989	博时富元纯债债券	3.93	4.85	8.61	18.38	30.49
990	博时裕康纯债	5.31	8.63	11.44	19.72	30.48
991	银华岁丰定期开放债券发起式	5.07	7.59	11.89	-	30.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华为MTN004	290.00	29737.59	8.48%
21华润MTN002	180.00	18718.11	5.34%
22中建投资MTN002	150.00	15525.96	4.43%
22TCL集MTN003(科创票据)	150.00	15545.41	4.43%
22中国旅游MTN002	150.00	15434.19	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72373.40	20.64%
金融债券	62638.95	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.017	1.017
累计净值(元)	1.272	1.272	1.271	1.271	1.270

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