财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2138.97 4769.63 2367.37 10667.05 2602.76
本期利润(万元) 507.06 2535.17 287.82 14102.50 688.34
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 3.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2438.75 0.00 3660.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 200783.81 348978.66 352411.80 352439.64 349190.96
期末基金份额净值(元) 1.00 1.01 1.02 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.72 0.00 4.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.99 0.00 33.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 335.90 303.83 1114.09 791.79 388.94
交易性金融资产(万元) 398186.69 409328.45 464946.53 410572.45 444543.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 398186.69 409328.45 464946.53 410572.45 444543.37
应付管理人报酬(万元) 87.05 89.41 87.33 88.77 87.29
应付托管费(万元) 29.02 29.80 29.11 29.59 29.10
资产总计(万元) 399548.62 418438.86 487322.34 411364.29 444935.82
负债合计(万元) 50569.96 65999.22 131651.77 61628.16 94283.37
所有者权益合计(万元) 348978.66 352439.64 355670.57 349736.13 350652.45
未分配利润(万元) 2682.48 6138.32 9307.24 3430.09 4251.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.18 48.92 16.75 7.41 5.48
投资收益(万元) 6419.04 13662.05 7134.25 6757.96 5693.79
公允价值变动收益(万元) -2234.46 3435.44 4567.31 8220.23 6152.73
其它收入(万元) 0.00 0.03 0.02 0.04 0.01
收入合计(万元) 4194.76 17146.44 11718.34 14985.64 11852.01
管理人报酬(万元) 524.80 1059.15 526.31 1051.66 521.66
托管费(万元) 174.93 353.05 175.44 350.55 173.89
其它费用(万元) 12.27 24.69 13.86 27.71 13.30
费用合计(万元) 1659.59 3043.95 1582.59 3325.18 1760.63
利润总额(万元) 2535.17 14102.50 10135.75 11660.46 10091.38
净利润(万元) 2535.17 14102.50 10135.75 11660.46 10091.38