我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2371.95 |
3440.23 |
1849.39 |
3938.65 |
1656.08 |
| 本期利润(万元) |
5220.01 |
11660.46 |
2530.38 |
10091.38 |
4017.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3430.09 |
0.00 |
4251.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350716.46 |
349736.13 |
350755.64 |
350652.45 |
350354.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
791.79 |
388.94 |
773.80 |
470.75 |
320.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
410572.45 |
444543.37 |
449046.60 |
604810.17 |
584967.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
410572.45 |
444543.37 |
439337.50 |
586473.67 |
532687.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.77 |
87.29 |
87.95 |
111.67 |
115.55 |
| 应付托管费(万元) |
29.59 |
29.10 |
29.32 |
37.22 |
38.52 |
| 资产总计(万元) |
411364.29 |
444935.82 |
449824.28 |
605282.86 |
597514.72 |
| 负债合计(万元) |
61628.16 |
94283.37 |
103483.05 |
153760.38 |
146829.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
349736.13 |
350652.45 |
346341.23 |
451522.48 |
450685.19 |
| 未分配利润(万元) |
3430.09 |
4251.83 |
46.29 |
5178.09 |
4315.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
5.48 |
43.73 |
40.16 |
20845.12 |
| 投资收益(万元) |
6757.96 |
5693.79 |
18330.16 |
9906.42 |
607.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8220.23 |
6152.73 |
-11205.58 |
-862.74 |
2924.31 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.31 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
14985.64 |
11852.01 |
7168.62 |
9083.84 |
24377.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1051.66 |
521.66 |
1216.89 |
673.69 |
1365.97 |
| 托管费(万元) |
350.55 |
173.89 |
405.63 |
224.56 |
455.32 |
| 其它费用(万元) |
27.71 |
13.30 |
27.53 |
13.98 |
28.91 |
| 费用合计(万元) |
3325.18 |
1760.63 |
3911.86 |
2195.31 |
5311.26 |
| 利润总额(万元) |
11660.46 |
10091.38 |
3256.76 |
6888.53 |
19065.76 |
| 净利润(万元) |
11660.46 |
10091.38 |
3256.76 |
6888.53 |
19065.76 |
