财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2138.97 |
4769.63 |
2367.37 |
10667.05 |
2602.76 |
| 本期利润(万元) |
507.06 |
2535.17 |
287.82 |
14102.50 |
688.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2438.75 |
0.00 |
3660.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200783.81 |
348978.66 |
352411.80 |
352439.64 |
349190.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
33.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.90 |
303.83 |
1114.09 |
791.79 |
388.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
398186.69 |
409328.45 |
464946.53 |
410572.45 |
444543.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
398186.69 |
409328.45 |
464946.53 |
410572.45 |
444543.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.05 |
89.41 |
87.33 |
88.77 |
87.29 |
| 应付托管费(万元) |
29.02 |
29.80 |
29.11 |
29.59 |
29.10 |
| 资产总计(万元) |
399548.62 |
418438.86 |
487322.34 |
411364.29 |
444935.82 |
| 负债合计(万元) |
50569.96 |
65999.22 |
131651.77 |
61628.16 |
94283.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
348978.66 |
352439.64 |
355670.57 |
349736.13 |
350652.45 |
| 未分配利润(万元) |
2682.48 |
6138.32 |
9307.24 |
3430.09 |
4251.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.18 |
48.92 |
16.75 |
7.41 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
6419.04 |
13662.05 |
7134.25 |
6757.96 |
5693.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2234.46 |
3435.44 |
4567.31 |
8220.23 |
6152.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4194.76 |
17146.44 |
11718.34 |
14985.64 |
11852.01 |
| 管理人报酬(万元) |
524.80 |
1059.15 |
526.31 |
1051.66 |
521.66 |
| 托管费(万元) |
174.93 |
353.05 |
175.44 |
350.55 |
173.89 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.69 |
13.86 |
27.71 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
1659.59 |
3043.95 |
1582.59 |
3325.18 |
1760.63 |
| 利润总额(万元) |
2535.17 |
14102.50 |
10135.75 |
11660.46 |
10091.38 |
| 净利润(万元) |
2535.17 |
14102.50 |
10135.75 |
11660.46 |
10091.38 |