资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122806.53 99.72%
银行存款和结算备付金 344.21 0.28%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:123150.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 100.00 10785.55 10.25%
22国开15 100.00 10695.82 10.17%
22厦门国际银行 100.00 10262.68 9.76%
23进出15 100.00 10249.73 9.74%
16进出10 100.00 10166.65 9.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103018.96 97.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%