博时汇享纯债债券A(004366)_最新动态

博时汇享纯债债券A004366BO SINKS TO ENJOY THE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2897

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时汇享纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余斌

2025-10-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.48亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

博时汇享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
债券型名次	1101	1548	1534	4145	3838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
债券型名次	3686	2636	2297	1926	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
1100	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
1101	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
1102	创金尊隆纯债A	0.13	0.06	0.72	1.02	2.46
1103	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
1547	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50
1548	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
1549	博时景兴纯债债券	0.02	0.05	0.35	0.46	1.04
1550	博时聚润纯债债券	0.15	0.05	0.62	0.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1533	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58
1534	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
1535	长城稳健增利债券A	0.07	-0.11	0.53	0.68	1.99
1536	长信稳健纯债债券A	0.02	-0.03	0.53	0.70	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
4144	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58
4145	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
4146	博时裕瑞纯债债券	0.09	-0.04	0.41	0.17	0.68
4147	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
3837	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
3838	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
3839	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.39	0.39	0.76
3840	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
3685	博时安祺6个月定开债A	1.33	5.89	8.99	16.72	26.35
3686	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
3687	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34
3688	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.33	4.68	11.16	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
2635	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2636	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
2637	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
2638	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
2296	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
2297	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
2298	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
2299	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	汇安中短债债券A	1.47	4.39	8.37	16.05	21.60
1925	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
1926	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
1927	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33
1928	国寿安保尊荣中短债债券A	2.06	5.60	9.34	16.04	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
1713	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
1714	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
1715	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
1716	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	100.00	10785.55	10.25%
22国开15	100.00	10695.82	10.17%
22厦门国际银行	100.00	10262.68	9.76%
23进出15	100.00	10249.73	9.74%
16进出10	100.00	10166.65	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103018.96	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0851	1.0847	1.0842	1.0841	1.0836
累计净值(元)	1.2893	1.2889	1.2884	1.2883	1.2878

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