我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
466.31 |
2517.75 |
844.76 |
980.53 |
188.34 |
| 本期利润(万元) |
1191.58 |
3491.39 |
541.93 |
2095.12 |
669.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8242.48 |
0.00 |
11749.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105146.77 |
104123.31 |
108608.10 |
108498.61 |
107318.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
259.23 |
410.81 |
532.71 |
338.96 |
330.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
131176.89 |
136990.98 |
138829.58 |
119839.20 |
34325.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131176.89 |
136990.98 |
138829.58 |
119839.20 |
34325.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.03 |
27.02 |
27.59 |
25.81 |
7.61 |
| 应付托管费(万元) |
9.01 |
9.01 |
9.20 |
8.60 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
131440.53 |
137421.71 |
139410.46 |
123188.65 |
35298.24 |
| 负债合计(万元) |
26587.44 |
27692.54 |
30915.27 |
19252.66 |
5336.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
104853.10 |
109729.17 |
108495.20 |
103935.99 |
29961.26 |
| 未分配利润(万元) |
8293.85 |
11869.16 |
9831.52 |
8249.69 |
960.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
1.67 |
26.48 |
24.58 |
1325.24 |
| 投资收益(万元) |
3534.69 |
1457.62 |
3799.19 |
1366.89 |
247.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
982.54 |
1125.85 |
-796.38 |
-48.72 |
90.17 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.11 |
28.96 |
26.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4520.65 |
2585.25 |
3058.25 |
1368.84 |
1662.84 |
| 管理人报酬(万元) |
326.97 |
162.04 |
270.50 |
108.20 |
128.40 |
| 托管费(万元) |
108.99 |
54.01 |
90.17 |
36.07 |
42.80 |
| 其它费用(万元) |
23.60 |
10.77 |
27.26 |
13.28 |
20.18 |
| 费用合计(万元) |
998.90 |
469.72 |
720.69 |
286.34 |
296.54 |
| 利润总额(万元) |
3521.76 |
2115.53 |
2337.56 |
1082.50 |
1366.30 |
| 净利润(万元) |
3521.76 |
2115.53 |
2337.56 |
1082.50 |
1366.30 |
