资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97901.32 98.55%
银行存款和结算备付金 1436.33 1.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99337.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 90.00 9436.07 9.50%
22国开20 80.00 8482.69 8.54%
24国开10 60.00 6254.71 6.30%
24国开05 40.00 4294.38 4.33%
23附息国债18 40.00 4243.33 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67918.75 68.41%
国家债券 9537.80 9.61%
企业债 2042.16 2.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%