我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98444.79 98.31%
银行存款和结算备付金 1695.65 1.69%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:100140.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 100.00 10326.09 10.32%
21进出03 100.00 10315.14 10.31%
23国开03 70.00 7162.69 7.16%
23附息国债18 70.00 7100.05 7.09%
23农发06 50.00 5095.32 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43190.08 43.15%
国家债券 9171.02 9.16%
企业债 6169.32 6.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%