博时华盈纯债债券A(004458)_最新动态

博时华盈纯债债券A004458BO HUA YINGCHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0216 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2975

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时华盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王惟

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.98亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

博时华盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
债券型名次	966	1729	1610	3702	3826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
债券型名次	3718	3135	3179	2399	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
965	博时富鑫纯债债券C	0.14	-0.12	0.51	0.11	0.91
966	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
967	博时裕新纯债	0.14	-0.02	0.42	0.31	2.51
968	博时智臻纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	博时富添纯债债券C	0.09	0.04	0.55	-0.08	0.50
1728	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.08	-0.16
1729	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
1730	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.04	0.33	0.58	1.14
1731	博时信用优选债券C	0.04	0.04	0.25	0.46	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54
1609	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
1610	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
1611	博时裕坤3个月定开债发起式	0.06	0.01	0.52	0.49	1.58
1612	博时裕顺纯债债券	0.01	0.20	0.52	1.62	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45
3701	中邮鑫溢中短债债券C	0.11	0.06	0.50	0.32	0.75
3702	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
3703	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	-0.01	0.19	0.31	0.86
3704	博时裕新纯债	0.14	-0.02	0.42	0.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78
3825	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
3826	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
3827	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
3828	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
3717	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
3718	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
3719	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00
3720	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.86	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
3134	鑫元双债增强债券A	1.65	5.86	8.89	15.79	28.68
3135	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
3136	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.12	5.85	8.16	13.39	15.62
3137	工银信用纯债三个月定开债券C	1.17	5.85	9.74	18.79	57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	永赢荣益债券A	1.06	5.75	8.63	18.63	33.31
3178	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
3179	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
3180	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91
3181	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
2398	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
2399	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
2400	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
2401	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
1190	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
1191	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
1192	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
1193	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	110.00	11864.10	11.89%
25工商银行CD224	100.00	9870.40	9.89%
23国开03	90.00	9384.04	9.41%
24国开10	50.00	5182.14	5.19%
25建设银行CD125	50.00	4964.56	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66778.12	66.94%
企业债	2035.46	2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0212	1.0208	1.0203	1.0202	1.0197
累计净值(元)	1.2971	1.2967	1.2962	1.2961	1.2956

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