博时华盈纯债债券A(004458)_最新动态

博时华盈纯债债券A004458BO HUA YINGCHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2976

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博时华盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王惟

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.98亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

博时华盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
债券型名次	4069	4184	3426	3780	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.28	7.85	13.51	33.79
债券型名次	4057	3254	3686	2551	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	0.05	0.33	0.10	-0.01
4068	博时富和纯债债券	-0.01	0.14	0.43	-0.20	-0.01
4069	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
4070	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.09	0.25	-0.06	-0.01
4071	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.16	0.44	0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
4183	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03
4184	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
4185	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.09	0.25	-0.06	-0.01
4186	博时智臻纯债债券	-0.07	0.09	0.56	0.21	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03
3425	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
3426	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
3427	博时裕乾纯债A	0.01	0.16	0.42	-0.07	0.01
3428	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.15	0.42	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	泓德裕祥债券C	0.26	0.30	0.87	0.15	0.26
3779	博时富丰3个月定开债发起式	0.02	0.17	0.53	0.14	0.02
3780	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
3781	德邦锐泓债券C	0.02	0.16	0.68	0.14	0.02
3782	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时华盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	0.05	0.33	0.10	-0.01
4090	博时富和纯债债券	-0.01	0.14	0.43	-0.20	-0.01
4091	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
4092	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.09	0.25	-0.06	-0.01
4093	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.16	0.44	0.23	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.65	34.08
4056	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62
4057	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.51	33.79
4058	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.75	6.51	11.80	20.13	44.12
4059	蜂巢丰嘉债券C	0.75	4.28	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.82	5.29	9.36	-	13.99
3253	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.29	15.05
3254	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.51	33.79
3255	创金合信中债1-3年政金债C	0.93	5.28	8.12	14.51	15.44
3256	华宝宝裕债券A	2.72	5.28	7.73	13.36	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	中邮睿泽一年持有债券A	3.49	10.68	7.86	-	8.06
3685	鑫元招利	0.75	4.76	7.86	14.38	34.18
3686	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.51	33.79
3687	财通安瑞短债债券C	1.65	4.02	7.85	15.13	21.78
3688	国泰君安君得盈债券A	8.09	9.70	7.85	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	永赢迅利中高等级短债A	1.52	4.36	7.54	13.52	20.69
2550	中融恒裕纯债C	0.39	4.52	6.98	13.52	21.88
2551	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.51	33.79
2552	长城积极增利债券A	25.60	32.42	26.60	13.51	110.60
2553	华夏短债债券C	1.41	4.13	7.54	13.51	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
博时华盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.19	5.00	9.15	17.01	33.81
1220	华润元大双鑫债券C	6.21	15.69	18.00	15.54	33.80
1221	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.51	33.79
1222	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	16.00	33.77
1223	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	110.00	11864.10	11.89%
25工商银行CD224	100.00	9870.40	9.89%
23国开03	90.00	9384.04	9.41%
24国开10	50.00	5182.14	5.19%
25建设银行CD125	50.00	4964.56	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66778.12	66.94%
企业债	2035.46	2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0115	1.0110	1.0113	1.0120	1.0118
累计净值(元)	1.2974	1.2969	1.2972	1.2979	1.2977

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