我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
895.22 |
1081.97 |
700.72 |
-254.38 |
-899.74 |
| 本期利润(万元) |
970.33 |
2338.68 |
413.42 |
1266.00 |
142.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
840.61 |
0.00 |
339.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100091.27 |
99218.21 |
98557.47 |
98982.55 |
98271.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
25.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
401.31 |
543.69 |
549.00 |
425.59 |
348.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
122216.10 |
118509.02 |
185023.91 |
231095.35 |
198494.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122216.10 |
118509.02 |
185023.91 |
231095.35 |
198494.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.19 |
24.38 |
43.05 |
42.61 |
44.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
8.13 |
14.35 |
14.20 |
14.95 |
| 资产总计(万元) |
122617.64 |
119054.39 |
194471.98 |
238025.26 |
202249.27 |
| 负债合计(万元) |
23399.43 |
20071.84 |
24918.72 |
65010.98 |
25712.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
99218.21 |
98982.55 |
169553.26 |
173014.28 |
176536.60 |
| 未分配利润(万元) |
955.70 |
718.28 |
-409.34 |
3052.76 |
6567.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.81 |
31.95 |
19.64 |
4.32 |
7442.25 |
| 投资收益(万元) |
1899.26 |
81.41 |
7573.99 |
4593.96 |
-110.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1256.71 |
1520.39 |
-3365.87 |
-1545.09 |
-99.48 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3188.79 |
1633.76 |
4227.77 |
3053.19 |
7232.30 |
| 管理人报酬(万元) |
306.92 |
157.27 |
517.98 |
258.39 |
534.16 |
| 托管费(万元) |
102.31 |
52.42 |
172.66 |
86.13 |
178.05 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
850.12 |
367.76 |
1177.07 |
619.40 |
1291.84 |
| 利润总额(万元) |
2338.68 |
1266.00 |
3050.70 |
2433.79 |
5940.46 |
| 净利润(万元) |
2338.68 |
1266.00 |
3050.70 |
2433.79 |
5940.46 |
