资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52591.51 99.22%
银行存款和结算备付金 411.82 0.78%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:53003.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10297.00 19.86%
16国开10 80.00 8189.56 15.79%
18国开10 50.00 5357.15 10.33%
23中信银行01 50.00 5094.91 9.83%
23恒丰银行绿色金融债01 50.00 5088.18 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50535.72 97.46%
国家债券 2055.78 3.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%