我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58264.91 99.23%
银行存款和结算备付金 451.35 0.77%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:58716.44万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10283.68 18.21%
19国开10 80.00 8619.20 15.26%
16国开10 80.00 8244.64 14.60%
18国开10 50.00 5587.74 9.89%
23光大银行债02 50.00 5178.73 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57503.20 101.81%
国家债券 761.71 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%