博时富诚纯债债券(003866)_最新动态

博时富诚纯债债券003866BO FUCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2388

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时富诚纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：程卓

2025-09-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.19亿元

2025-04-19 每10份派现金 0.2 元

博时富诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61
债券型名次	1947	2272	3753	2770	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.93	8.37	-	25.62
债券型名次	4334	3745	3332	795	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.00	0.55	0.40	1.42
1946	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1947	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61
1948	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.04	0.33	-0.05	0.71
1949	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.03	0.50	0.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
2271	博时安盈债券A	0.03	0.13	0.54	0.71	1.45
2272	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61
2273	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.13	0.49	0.74	1.53
2274	博时利发纯债债券A	-0.03	0.13	0.67	0.04	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
3752	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
3753	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61
3754	博时富宁纯债债券	-0.02	0.00	0.39	2.25	2.66
3755	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.13	0.39	0.59	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.06	-0.82	-0.17	0.56	3.61
2769	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
2770	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61
2771	长信全球债券(QDII)人民币	0.07	-0.86	-0.27	0.55	3.90
2772	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.01	0.19	0.71	0.55	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
4272	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.23	0.77	0.90	0.61
4273	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.55	0.61
4274	博时中债3-5年国开行A	-0.08	0.12	0.53	0.12	0.61
4275	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	浙商汇金聚盈中短债C	0.62	4.61	7.08	-	12.86
4333	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86
4334	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	-	25.62
4335	博时中债3-5年国开行A	0.61	7.11	11.08	-	25.11
4336	蜂巢添鑫纯债C	0.61	7.18	10.60	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
3744	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66
3745	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	-	25.62
3746	博时富恒一年定开债发起式	0.71	4.93	8.04	-	11.55
3747	长信利率债债券A	0.24	4.93	6.77	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中加丰裕纯债债券A	0.00	4.28	8.38	-	36.89
3331	中泰稳固30天持有中短债C	1.41	4.49	8.38	-	8.47
3332	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	-	25.62
3333	海富通策略收益债券C	3.49	7.58	8.37	-	7.06
3334	汇安中短债债券A	1.39	4.07	8.37	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	-	40.03
794	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
795	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	-	25.62
796	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
797	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢祥益债券A	1.37	5.91	10.46	-	25.66
1825	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	-	25.66
1826	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	-	25.62
1827	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	-	25.62
1828	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10297.00	19.86%
16国开10	80.00	8189.56	15.79%
18国开10	50.00	5357.15	10.33%
23中信银行01	50.00	5094.91	9.83%
23恒丰银行绿色金融债01	50.00	5088.18	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50535.72	97.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0404	1.0404	1.0405	1.0404	1.0404
累计净值(元)	1.2387	1.2387	1.2388	1.2387	1.2387

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