财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
340.91 |
826.72 |
477.47 |
1448.86 |
323.10 |
| 本期利润(万元) |
85.13 |
31.80 |
-255.17 |
2340.19 |
213.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2684.12 |
0.00 |
2957.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51853.71 |
54202.67 |
55013.91 |
55269.22 |
56699.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
24.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.23 |
339.78 |
451.35 |
406.39 |
433.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
53888.28 |
61312.36 |
58264.91 |
54148.29 |
60066.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53888.28 |
61312.36 |
58264.91 |
54148.29 |
60066.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.36 |
13.99 |
13.85 |
13.99 |
13.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
4.66 |
4.62 |
4.66 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
54230.58 |
61652.24 |
58716.44 |
55208.16 |
62488.39 |
| 负债合计(万元) |
27.91 |
6383.02 |
2233.98 |
38.08 |
8040.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
54202.67 |
55269.22 |
56482.46 |
55170.08 |
54448.30 |
| 未分配利润(万元) |
4177.26 |
5245.82 |
6464.47 |
5155.52 |
4434.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.34 |
0.51 |
4.26 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
985.74 |
1774.70 |
925.78 |
1959.09 |
1106.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-794.93 |
891.33 |
543.53 |
111.31 |
95.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
191.10 |
2667.36 |
1469.83 |
2074.65 |
1203.55 |
| 管理人报酬(万元) |
81.40 |
167.66 |
83.25 |
162.76 |
79.99 |
| 托管费(万元) |
27.13 |
55.89 |
27.75 |
54.25 |
26.66 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.91 |
21.92 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
159.30 |
327.17 |
161.29 |
325.71 |
176.09 |
| 利润总额(万元) |
31.80 |
2340.19 |
1308.54 |
1748.95 |
1027.46 |
| 净利润(万元) |
31.80 |
2340.19 |
1308.54 |
1748.95 |
1027.46 |
