我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.68 |
1637.64 |
395.42 |
931.68 |
527.62 |
| 本期利润(万元) |
637.19 |
1748.95 |
273.81 |
1027.46 |
292.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3759.19 |
0.00 |
3053.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55807.63 |
55170.08 |
54723.63 |
54448.30 |
53712.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.72 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
406.39 |
433.17 |
345.59 |
437.41 |
311.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
54148.29 |
60066.25 |
59295.98 |
55800.72 |
53841.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54148.29 |
60066.25 |
59295.98 |
55800.72 |
53841.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
13.40 |
13.57 |
12.98 |
13.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
4.47 |
4.52 |
4.33 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
55208.16 |
62488.39 |
59641.59 |
56238.23 |
55166.53 |
| 负债合计(万元) |
38.08 |
8040.09 |
6221.86 |
3560.51 |
3242.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
55170.08 |
54448.30 |
53419.73 |
52677.72 |
51924.25 |
| 未分配利润(万元) |
5155.52 |
4434.01 |
3406.46 |
2664.62 |
1904.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
1.44 |
7.89 |
2.10 |
2099.32 |
| 投资收益(万元) |
1959.09 |
1106.33 |
2024.34 |
1021.62 |
-101.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.31 |
95.78 |
-240.17 |
-116.43 |
725.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2074.65 |
1203.55 |
1792.06 |
907.30 |
2723.05 |
| 管理人报酬(万元) |
162.76 |
79.99 |
158.35 |
77.84 |
152.00 |
| 托管费(万元) |
54.25 |
26.66 |
52.78 |
25.95 |
50.67 |
| 其它费用(万元) |
21.92 |
10.79 |
21.72 |
10.04 |
20.21 |
| 费用合计(万元) |
325.71 |
176.09 |
289.33 |
146.39 |
423.66 |
| 利润总额(万元) |
1748.95 |
1027.46 |
1502.73 |
760.91 |
2299.39 |
| 净利润(万元) |
1748.95 |
1027.46 |
1502.73 |
760.91 |
2299.39 |
