资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316096.05 99.91%
银行存款和结算备付金 298.18 0.09%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:316394.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 440.00 45327.31 16.40%
22国开20 300.00 31810.09 11.51%
19国开05 250.00 27148.32 9.82%
22农发07 220.00 22510.49 8.14%
24国开15 200.00 20617.57 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316096.05 114.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%