资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293512.94 99.88%
银行存款和结算备付金 332.29 0.11%
其他资产 7.02 0.00%
资产总值:293852.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 440.00 45108.17 15.36%
22国开20 250.00 26963.86 9.18%
22农发07 220.00 22387.26 7.62%
19国开05 200.00 21605.22 7.36%
24国开15 200.00 20499.64 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271591.83 92.46%
国家债券 21921.11 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%