财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.68 8.37 6.17 25.78 8.63
本期利润(万元) -3.90 0.77 -2.28 25.04 2.90
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.19 0.00 3.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1.67 0.00 19.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 421.28 321.66 363.51 856.83 1669.11
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.09 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.43 0.00 5.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.98 0.00 16.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6401.86 1828.20 499.32 327.72 407.08
交易性金融资产(万元) 295046.67 392126.78 722319.87 971914.89 806074.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 295046.67 392126.78 722319.87 971914.89 806074.99
应付管理人报酬(万元) 81.49 99.27 151.11 179.79 174.26
应付托管费(万元) 27.16 33.09 50.37 59.93 58.09
资产总计(万元) 301449.68 393971.57 745331.58 972242.89 860924.56
负债合计(万元) 131.48 165.17 102681.14 268538.71 234446.71
所有者权益合计(万元) 301318.20 393806.40 642650.44 703704.19 626477.85
未分配利润(万元) 18448.68 35496.05 43822.88 45690.02 38047.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 49.23 333.50 299.07 44.43 42.22
投资收益(万元) 7156.06 23003.00 15464.31 26202.98 12694.88
公允价值变动收益(万元) -4571.11 3809.43 1494.80 2470.69 3652.07
其它收入(万元) 0.03 0.77 0.63 2.08 1.74
收入合计(万元) 2634.20 27146.69 17258.82 28720.19 16390.91
管理人报酬(万元) 531.89 1519.67 921.41 2288.03 1240.52
托管费(万元) 177.30 506.56 307.14 762.68 413.51
其它费用(万元) 12.51 25.63 13.57 27.13 13.57
费用合计(万元) 1051.12 2989.73 1878.84 6696.90 2906.76
利润总额(万元) 1583.08 24156.95 15379.98 22023.29 13484.15
净利润(万元) 1583.08 24156.95 15379.98 22023.29 13484.15