我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.07 |
535.10 |
166.61 |
258.57 |
85.85 |
| 本期利润(万元) |
5.33 |
537.35 |
84.89 |
341.40 |
53.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
68.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
589.24 |
47.92 |
20323.64 |
20785.10 |
20195.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
327.72 |
407.08 |
898.15 |
393.72 |
619.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
971914.89 |
806074.99 |
985569.86 |
861735.57 |
652530.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
971914.89 |
806074.99 |
985569.86 |
861735.57 |
652530.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.79 |
174.26 |
247.76 |
198.05 |
113.08 |
| 应付托管费(万元) |
59.93 |
58.09 |
82.59 |
66.02 |
37.69 |
| 资产总计(万元) |
972242.89 |
860924.56 |
1102134.22 |
862132.45 |
665965.66 |
| 负债合计(万元) |
268538.71 |
234446.71 |
50862.43 |
60112.06 |
65423.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
703704.19 |
626477.85 |
1051271.80 |
802020.38 |
600542.35 |
| 未分配利润(万元) |
45690.02 |
38047.69 |
56431.38 |
44370.29 |
37948.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.43 |
42.22 |
162.89 |
39.12 |
15224.01 |
| 投资收益(万元) |
26202.98 |
12694.88 |
30082.56 |
15265.48 |
1197.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2470.69 |
3652.07 |
-4780.18 |
-2801.13 |
2814.70 |
| 其它收入(万元) |
2.08 |
1.74 |
1.79 |
0.13 |
10.73 |
| 收入合计(万元) |
28720.19 |
16390.91 |
25467.06 |
12503.60 |
19247.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2288.03 |
1240.52 |
2503.73 |
1130.48 |
1201.32 |
| 托管费(万元) |
762.68 |
413.51 |
834.58 |
376.83 |
400.44 |
| 其它费用(万元) |
27.13 |
13.57 |
27.57 |
13.74 |
27.94 |
| 费用合计(万元) |
6696.90 |
2906.76 |
5602.44 |
2495.48 |
3521.31 |
| 利润总额(万元) |
22023.29 |
13484.15 |
19864.62 |
10008.12 |
15725.74 |
| 净利润(万元) |
22023.29 |
13484.15 |
19864.62 |
10008.12 |
15725.74 |
