权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0.20元 | 2024-05-08 | 1.86% |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.04元 | 2024-03-14 | 0.37% |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 0.04元 | 2023-12-01 | 0.40% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.04元 | 2023-09-20 | 0.40% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.07元 | 2023-06-17 | 0.63% |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.04元 | 2023-03-17 | 0.40% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.08元 | 2022-12-10 | 0.78% |
2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.07元 | 2022-08-12 | 0.65% |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.09元 | 2022-06-14 | 0.86% |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.02元 | 2022-03-12 | 0.23% |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 0.11元 | 2022-02-17 | 1.04% |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 0.10元 | 2021-10-23 | 0.92% |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 0.06元 | 2021-08-13 | 0.52% |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.04元 | 2021-05-20 | 0.41% |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.07元 | 2021-03-12 | 0.67% |
博时聚源纯债债券C自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.67%