我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239358.94 99.93%
银行存款和结算备付金 103.94 0.04%
其他资产 60.00 0.03%
资产总值:239522.88万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD029 100.00 9872.07 4.92%
24民生银行CD252 100.00 9859.51 4.91%
20国开10 80.00 8422.40 4.19%
23进出03 80.00 8153.93 4.06%
24浙商银行小微债03 80.00 8051.20 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40330.60 20.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%