资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234777.85 99.96%
银行存款和结算备付金 97.43 0.04%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:234875.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 100.00 10572.39 5.34%
25国开15 100.00 9770.47 4.94%
24特别国债01 90.00 9695.32 4.90%
24国开05 80.00 8530.93 4.31%
24山东债33 80.00 8178.49 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51901.06 26.22%
国家债券 16376.23 8.27%
企业债 2937.89 1.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%