我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2472.06 |
10913.17 |
3058.58 |
5089.61 |
2103.79 |
| 本期利润(万元) |
2468.08 |
13026.81 |
3817.95 |
6207.20 |
3301.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1583.26 |
0.00 |
2438.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202707.94 |
200442.58 |
204271.64 |
200453.71 |
199528.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.52 |
272.79 |
756.01 |
91.96 |
93.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
237606.37 |
222784.96 |
90738.23 |
130303.95 |
114882.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237606.37 |
222749.16 |
89996.77 |
128593.41 |
110011.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.37 |
49.34 |
12.44 |
24.68 |
25.60 |
| 应付托管费(万元) |
17.12 |
16.45 |
4.15 |
8.23 |
8.53 |
| 资产总计(万元) |
237937.12 |
223058.35 |
101301.21 |
130395.93 |
116557.35 |
| 负债合计(万元) |
37494.54 |
22604.64 |
44.89 |
30160.51 |
16368.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
200442.58 |
200453.71 |
101256.32 |
100235.42 |
100188.80 |
| 未分配利润(万元) |
2228.34 |
2438.20 |
1520.85 |
499.85 |
453.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.68 |
33.74 |
26.36 |
1.00 |
2194.87 |
| 投资收益(万元) |
12228.94 |
5639.51 |
4343.13 |
2235.53 |
215.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2113.63 |
1117.60 |
-169.57 |
570.19 |
441.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
14381.26 |
6790.85 |
4199.92 |
2806.72 |
2852.52 |
| 管理人报酬(万元) |
550.35 |
269.78 |
260.70 |
138.37 |
139.19 |
| 托管费(万元) |
183.45 |
89.93 |
86.90 |
46.12 |
46.40 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
10.46 |
20.14 |
10.03 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
1354.45 |
583.65 |
838.27 |
466.07 |
445.02 |
| 利润总额(万元) |
13026.81 |
6207.20 |
3361.65 |
2340.65 |
2407.50 |
| 净利润(万元) |
13026.81 |
6207.20 |
3361.65 |
2340.65 |
2407.50 |
