渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.0090 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2290

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘德杰

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.87亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.79	0.72	0.55
债券型名次	2514	2083	2237	3750	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
债券型名次	3374	3480	1226	607	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	博时裕利纯债债券	0.06	0.22	0.59	0.55	0.38
2513	博远增益纯债债券C	0.06	0.17	0.56	0.18	0.40
2514	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.25	0.79	0.72	0.55
2515	财通安益中短债债券C	0.06	0.23	0.62	0.78	0.45
2516	财通安益中短债债券E	0.06	0.23	0.61	0.80	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	博时中债1-3政金债指数A	0.14	0.25	0.64	0.83	0.41
2082	博时中债1-3政金债指数C	0.13	0.25	0.61	0.78	0.39
2083	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.25	0.79	0.72	0.55
2084	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	0.25	0.74	0.98	0.54
2085	财通安益中短债债券A	0.07	0.25	0.67	0.90	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	鑫元瑞利定开债券	0.07	0.28	0.80	1.21	0.57
2236	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.79	1.07	0.51
2237	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.25	0.79	0.72	0.55
2238	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.08	0.26	0.79	0.44	0.58
2239	长盛安鑫中短债C	0.06	0.28	0.79	1.02	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	博时裕泰纯债债券	0.10	0.19	0.52	0.72	0.36
3749	博时中债1-3年国开行A	0.12	0.22	0.62	0.72	0.38
3750	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.25	0.79	0.72	0.55
3751	财通纯债债券C	0.05	0.16	0.46	0.72	0.34
3752	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.72	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	中银臻享债券	0.16	0.32	0.77	0.68	0.56
2500	博时汇享纯债债券A	0.12	0.30	0.73	0.82	0.55
2501	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.25	0.79	0.72	0.55
2502	长城聚利债券C	0.08	0.25	0.78	0.64	0.55
2503	大成惠裕定开纯债债券	0.12	0.32	0.76	0.48	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.75	4.33	8.38	-	12.18
3373	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.75	5.44	10.44	18.32	24.90
3374	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
3375	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.74	3.79	7.12	-	9.34
3376	大成惠利纯债债券	1.74	4.97	9.85	16.32	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	中欧兴利债券C	1.58	4.73	10.09	-	15.71
3479	中融益海30天滚动持有短债A	1.83	4.73	9.06	-	11.35
3480	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
3481	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.30	24.44
3482	大成景盈债券A	1.83	4.72	8.38	12.77	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中银中高等级债券C	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
1225	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	18.80	43.58
1226	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
1227	长城稳利纯债C	3.18	6.36	11.58	-	16.78
1228	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	格林泓安63个月定开债	3.42	7.71	11.98	21.22	22.56
606	中银纯债债券A	2.80	7.66	14.90	21.22	75.53
607	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
608	方正富邦添利纯债A	2.74	6.92	13.49	21.21	25.70
609	农银金益债券	2.50	7.08	12.59	21.21	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	淳厚安裕87个月定开债	4.46	8.84	13.25	22.76	25.34
1934	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.63	5.96	10.88	17.38	25.33
1935	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
1936	工银瑞景定开发起式债券	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
1937	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	18.38	25.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10677.94	5.37%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.07%
24国开05	80.00	8588.76	4.32%
24山东债33	80.00	8232.24	4.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67558.58	34.00%
企业债	2060.04	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0088	1.0088	1.0084	1.0083	1.0087
累计净值(元)	1.2288	1.2288	1.2284	1.2283	1.2287

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