渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0102 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘德杰

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.87亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.68	1.38	0.67
债券型名次	1284	2231	1766	1732	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.69	11.23	-	25.45
债券型名次	2988	3452	1191	3129	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.51	1.01	0.53
1283	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.61	1.25	0.57
1284	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.15	0.68	1.38	0.67
1285	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64
1286	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.56	1.13	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	博时月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.43	0.84	0.38
2230	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.00	0.15	0.49	1.05	0.50
2231	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.15	0.68	1.38	0.67
2232	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.79	0.36
2233	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.77	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	博时裕昂纯债债券	0.14	0.27	0.68	1.51	0.66
1765	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.68	1.40	0.63
1766	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.15	0.68	1.38	0.67
1767	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.26	0.68	1.46	0.76
1768	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.68	1.42	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
1731	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.38	0.79
1732	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.15	0.68	1.38	0.67
1733	财通恒利债券	0.04	0.21	0.80	1.38	0.77
1734	长安泓润纯债债券C	0.04	0.00	0.76	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	博时华盈纯债债券	-0.01	0.18	0.60	1.24	0.67
2001	博时信用债券A/B	0.62	-3.77	1.90	4.50	0.67
2002	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.15	0.68	1.38	0.67
2003	长城聚利债券C	0.01	0.16	0.67	1.26	0.67
2004	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	安信永利信用C	1.99	11.07	13.58	23.67	101.07
2987	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
2988	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
2989	长城中债3-5年国开债指数C	1.99	7.18	12.26	19.91	20.57
2990	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	圆信永丰丰和A	2.05	4.70	7.63	13.97	16.28
3451	招商添盈纯债E	1.79	4.70	8.85	17.37	25.09
3452	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
3453	创金合信中债1-3年政金债C	1.77	4.69	8.35	14.72	15.99
3454	国寿安保安和纯债	0.88	4.69	8.63	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	景顺长城政策性金融债A	2.32	6.72	11.24	18.72	36.60
1190	兴全祥泰定期开放债券	2.91	6.09	11.24	20.89	45.42
1191	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
1192	长盛稳鑫63个月债券	3.39	7.29	11.23	-	20.77
1193	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3128	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
3129	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
3130	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
3131	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1920	长信全球债券(QDII)人民币	-0.40	3.27	-1.05	0.73	25.46
1921	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
1922	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
1923	创金合信尊泰纯债	1.78	5.41	12.73	23.01	25.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10677.94	5.37%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.07%
24国开05	80.00	8588.76	4.32%
24山东债33	80.00	8232.24	4.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67558.58	34.00%
企业债	2060.04	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0097	1.0099	1.0100	1.0100	1.0095
累计净值(元)	1.2297	1.2299	1.2300	1.2300	1.2295

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