渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0059 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2225

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张旭东

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.80亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88
债券型名次	1379	4010	1864	4421	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
债券型名次	3997	3530	761	539	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54
1378	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97
1379	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88
1380	长城锦利三个月定开债券C	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
1381	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	博时慧选3个月定开债发起式	-0.13	-0.20	0.15	0.28	0.69
4009	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
4010	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88
4011	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4012	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	博时民丰纯债债券A	0.05	0.01	0.49	0.59	1.15
1863	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.10	0.49	0.25	0.48
1864	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88
1865	财通安益中短债债券A	0.08	0.02	0.49	0.59	1.38
1866	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.03	0.49	0.71	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	博时富盛一年定开债发起式	0.06	0.16	0.44	0.05	0.72
4420	博时富悦纯债A	0.15	-0.20	0.46	0.05	1.03
4421	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88
4422	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.38	-0.17	0.48	0.05	0.39
4423	淳厚稳惠债券A	0.04	-0.05	0.41	0.05	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
3608	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3609	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88
3610	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
3611	广发景富纯债	0.05	-0.07	0.40	0.36	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	博时裕乾纯债C	1.22	10.81	14.16	21.28	39.61
3996	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
3997	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
3998	财达证券稳达中短债C	1.22	3.76	7.58	-	8.28
3999	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	3.68	7.00	13.03	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
3529	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
3530	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
3531	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39
3532	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
760	嘉实稳固收益债券C	5.17	11.12	12.67	15.14	105.57
761	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
762	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
763	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	招商产业债券A	1.43	6.07	10.92	21.60	130.87
538	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52
539	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
540	华润元大双鑫债券A	4.79	13.52	16.84	21.58	35.14
541	天弘增强回报E	4.39	11.50	10.28	21.58	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中银招利债券C	4.58	9.11	10.54	17.16	24.57
1901	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1902	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
1903	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
1904	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10572.39	5.34%
25国开15	100.00	9770.47	4.94%
24特别国债01	90.00	9695.32	4.90%
24国开05	80.00	8530.93	4.31%
24山东债33	80.00	8178.49	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51901.06	26.22%
企业债	2937.89	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0056	1.0053	1.0047	1.0048	1.0045
累计净值(元)	1.2222	1.2219	1.2213	1.2214	1.2211

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