渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0037 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张旭东

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.80亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
债券型名次	3035	2564	1891	4423	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65
债券型名次	3850	3528	988	557	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02
3034	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
3035	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
3036	财通安益中短债债券A	0.02	0.16	0.53	0.46	0.02
3037	财通纯债债券A	0.02	0.15	0.48	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.18	0.40	0.09	0.01
2563	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.18	0.65	0.96	0.05
2564	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
2565	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.18	0.89	0.53	0.01
2566	财通多利债券E	0.05	0.18	0.43	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.64	-0.17	0.06
1890	博时富鑫纯债债券C	0.04	0.22	0.64	-0.09	0.04
1891	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
1892	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.17	0.64	0.70	0.01
1893	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.64	1.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.20	0.61	-0.11	0.01
4422	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
4423	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
4424	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.29	0.22	-0.12	0.10
4425	德邦锐兴债券E	-0.04	0.05	0.31	-0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02
3169	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
3170	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
3171	财通安益中短债债券A	0.02	0.16	0.53	0.46	0.02
3172	财通纯债债券A	0.02	0.15	0.48	0.64	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	中银中短债债券C	0.87	5.40	0.00	-	8.43
3849	博时季季享三个月持有期债券A	0.86	3.83	6.99	12.88	19.09
3850	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65
3851	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.86	5.07	7.71	10.30	11.34
3852	大成惠利纯债债券	0.86	5.53	9.91	16.13	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.84	5.06	7.80	13.49	18.73
3527	鑫元汇利	1.13	5.06	8.41	15.80	38.10
3528	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65
3529	长城悦享增利债券C	2.46	5.05	7.83	-	5.34
3530	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.79	5.05	8.97	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
987	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34
988	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65
989	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
990	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	20.75	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	浦银安盛双债增强债券A	8.12	12.92	12.96	20.92	32.34
556	圆信永丰兴融A	1.21	5.26	10.26	20.92	50.25
557	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65
558	长信纯债一年定开债券C	-0.03	5.80	10.80	20.90	89.13
559	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.90	62.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	19.90	24.66
1933	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
1934	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65
1935	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	24.29	24.64
1936	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.49	24.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	100.00	10572.39	5.34%
25国开15	100.00	9770.47	4.94%
24特别国债01	90.00	9695.32	4.90%
24国开05	80.00	8530.93	4.31%
24山东债33	80.00	8178.49	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51901.06	26.22%
企业债	2937.89	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0036	1.0033	1.0034	1.0037	1.0035
累计净值(元)	1.2236	1.2233	1.2234	1.2237	1.2235

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