渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张旭东

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.27亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.60	1.41	2.99	1.76
债券型名次	2135	2730	3185	1735	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	10.87	15.87	-	20.55
债券型名次	198	139	170	2001	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	博时中债1-3政金债指数C	0.11	0.69	1.79	2.68	1.86
2134	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.11	0.75	1.57	2.89	1.92
2135	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.60	1.41	2.99	1.76
2136	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.11	0.82	1.54	2.77	1.86
2137	财通资管鸿商中短债A	0.11	0.45	1.25	2.39	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	博时富嘉纯债债券	0.14	0.60	1.37	2.12	1.50
2729	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.60	1.45	2.57	1.80
2730	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.60	1.41	2.99	1.76
2731	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	0.60	1.39	2.81	1.75
2732	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.04	0.60	1.67	3.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	博时裕盈3个月定开债	0.10	0.73	1.41	2.68	1.73
3184	博时中债1-3年国开行C	0.11	0.64	1.41	2.46	1.48
3185	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.60	1.41	2.99	1.76
3186	财通久利三月定开债券发起	0.21	0.52	1.41	2.24	1.80
3187	长信稳势纯债债券	0.09	0.60	1.41	2.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中融中债1-5年国开行C	0.11	0.74	1.84	3.00	1.91
1734	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.20	0.05	1.70	2.99	1.84
1735	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.60	1.41	2.99	1.76
1736	富国长江经济带纯债债券	0.13	0.84	1.68	2.99	1.98
1737	工银中高等级信用债债券A	0.15	0.85	1.52	2.99	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中银聚享债券B	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
2194	鑫元璟丰债券	0.13	0.68	1.64	2.83	1.77
2195	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.60	1.41	2.99	1.76
2196	长信利众(LOF)A	0.05	0.82	1.60	2.69	1.76
2197	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	0.68	1.68	2.60	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中银汇享债券	6.38	9.88	13.84	-	19.57
197	华夏鼎禄三个月定开债券A	6.37	9.89	16.09	-	28.22
198	渤海汇金汇添益3个月定开	6.36	10.87	15.87	-	20.55
199	东方臻宝纯债债券A	6.36	11.60	19.32	24.34	27.52
200	泰信债券周期回报	6.36	10.92	15.10	22.59	88.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	平安季开鑫定开债C	4.06	10.91	19.35	-	25.78
138	东方臻享纯债债券C	6.11	10.89	12.00	18.07	34.53
139	渤海汇金汇添益3个月定开	6.36	10.87	15.87	-	20.55
140	长城中债5-10年国开行债券C	7.41	10.87	0.00	-	12.01
141	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8.03	10.87	0.00	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	平安合泰定开债	8.21	12.17	15.94	-	22.22
169	永赢华嘉信用债A	3.32	6.67	15.92	-	15.94
170	渤海汇金汇添益3个月定开	6.36	10.87	15.87	-	20.55
171	中加纯债债券	5.45	9.96	15.85	27.60	59.06
172	鑫元常利定期开放	7.09	10.38	15.85	25.65	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.46	6.53	11.94	-	17.69
2000	渤海汇金汇增利3个月定开	4.54	6.69	9.65	-	12.02
2001	渤海汇金汇添益3个月定开	6.36	10.87	15.87	-	20.55
2002	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
2003	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.80	7.59	12.12	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	融通中国概念债券(QDII)	2.19	11.14	0.37	5.90	20.58
1747	易方达富财纯债债券	3.99	6.34	10.14	17.89	20.57
1748	渤海汇金汇添益3个月定开	6.36	10.87	15.87	-	20.55
1749	汇安嘉鑫纯债债券	3.92	7.90	11.93	19.95	20.55
1750	鹏扬添利增强A	2.47	3.70	1.68	-	20.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	80.00	8286.90	4.09%
23国开06	80.00	8150.89	4.02%
23农发11	80.00	8110.30	4.00%
24上海银行CD048	80.00	7989.24	3.94%
24江苏银行CD057	80.00	7989.24	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36015.89	17.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.028	1.027
累计净值(元)	1.190	1.189	1.189	1.189	1.188

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