渤海汇金汇添益3个月定开(005428)_最新动态

渤海汇金汇添益3个月定开005428BOHAI JINHUI TIANYI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇添益3个月定开增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张旭东

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.27亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.2 元

渤海汇金汇添益3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.41	2.76	2.99
债券型名次	1363	717	507	1363	1039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	10.74	15.97	-	22.00
债券型名次	179	122	109	2105	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	博远臻享3个月定开债券A	0.06	0.38	1.38	2.96	2.88
1362	博远臻享3个月定开债券C	0.06	0.38	1.38	2.97	2.88
1363	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.42	1.41	2.76	2.99
1364	财通恒利债券	0.06	0.34	1.20	3.03	3.37
1365	财通资管鸿利中短债债券C	0.06	0.25	0.84	1.97	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.42	1.17	3.06	2.94
716	博远增睿纯债债券	0.07	0.42	1.00	2.63	2.58
717	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.42	1.41	2.76	2.99
718	财通纯债债券A	0.03	0.42	1.22	2.96	3.45
719	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	0.42	2.22	3.61	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	中欧丰利债券A	-0.23	-0.43	1.42	4.95	3.88
506	中邮睿信增强债券	0.09	-1.38	1.42	5.33	4.75
507	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.42	1.41	2.76	2.99
508	长盛稳怡添利A	0.03	0.16	1.41	3.66	2.54
509	方正富邦恒利A	0.07	0.39	1.41	2.88	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	博时恒耀债券A	0.38	0.75	1.05	2.76	1.62
1362	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.39	1.12	2.76	2.78
1363	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.42	1.41	2.76	2.99
1364	财通纯债债券C	0.03	0.38	1.12	2.76	3.22
1365	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.48	1.17	2.76	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
渤海汇金汇添益3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
1038	鑫元淳利定期开放	0.06	0.43	1.19	2.96	3.00
1039	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.42	1.41	2.76	2.99
1040	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.33	1.11	2.66	2.99
1041	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.42	1.07	2.98	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中融聚通定期开放债券	6.25	9.60	15.00	-	22.69
178	蜂巢恒利债券C	6.24	6.49	8.54	-	13.86
179	渤海汇金汇添益3个月定开	6.22	10.74	15.97	-	22.00
180	华泰保兴尊利债券A	6.22	9.04	12.22	31.46	37.75
181	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	6.20	8.30	0.00	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	江信聚福	5.16	10.76	17.57	-	78.96
121	长信纯债一年定开债券A	5.41	10.75	16.27	-	92.37
122	渤海汇金汇添益3个月定开	6.22	10.74	15.97	-	22.00
123	工银纯债定开	6.36	10.73	15.73	24.06	67.50
124	蜂巢添盈纯债C	6.99	10.70	14.15	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	西部利得祥逸债券A	5.02	10.02	16.05	20.44	28.93
108	天弘季季兴三个月定开A	5.96	10.85	16.03	-	22.28
109	渤海汇金汇添益3个月定开	6.22	10.74	15.97	-	22.00
110	华安证券聚赢一年持有B	5.19	9.81	15.96	-	18.71
111	中加纯债一年C	4.75	9.41	15.92	-	82.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.15	6.51	11.37	-	18.63
2104	渤海汇金汇增利3个月定开	4.36	6.45	9.70	-	12.95
2105	渤海汇金汇添益3个月定开	6.22	10.74	15.97	-	22.00
2106	上银聚增富定开债券	1.96	3.82	6.41	-	20.90
2107	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.46	7.44	11.70	-	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
渤海汇金汇添益3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	平安惠鸿纯债	3.35	6.30	13.79	20.83	22.02
1685	永赢祥益债券A	4.31	7.36	10.93	18.71	22.01
1686	渤海汇金汇添益3个月定开	6.22	10.74	15.97	-	22.00
1687	西部利得聚泰18个月定开债C	3.59	7.97	15.14	-	22.00
1688	银华可转债债券	-16.88	-28.57	-22.39	10.97	22.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	80.00	8286.90	4.09%
23国开06	80.00	8150.89	4.02%
23农发11	80.00	8110.30	4.00%
24上海银行CD048	80.00	7989.24	3.94%
24江苏银行CD057	80.00	7989.24	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36015.89	17.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.016	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.202	1.201	1.201	1.201	1.201

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