资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77501.99 99.86%
银行存款和结算备付金 105.04 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77607.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长沙高新MTN001B 50.00 5167.53 6.48%
24浦发银行债01 50.00 5136.03 6.44%
25中信银行小微债 50.00 5090.20 6.39%
23华夏银行债05 50.00 5065.24 6.35%
25中国银行CD025 50.00 4967.69 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38855.93 48.74%
国家债券 1843.62 2.31%
企业债 1022.47 1.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%