渤海汇金汇增利3个月定开(005427)_最新动态

渤海汇金汇增利3个月定开005427BOHAI JINHUI INCREASED PROFITS 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0125 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1569

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇增利3个月定开增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：高延龙

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.20亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇增利3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
债券型名次	2525	2163	3560	3461	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
债券型名次	3109	1940	1622	2040	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	博时裕盛纯债	0.06	0.10	0.41	0.58	1.15
2524	博远增睿纯债债券	0.06	0.04	0.21	0.36	1.76
2525	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
2526	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
2527	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.05	0.50	0.67	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.01	0.42	-0.02	0.42
2162	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.08	0.01	0.51	0.48	0.60
2163	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
2164	财通安益中短债债券C	0.08	0.01	0.42	0.48	1.19
2165	财通资管鸿商中短债A	0.06	0.01	0.49	0.63	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
3559	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53
3560	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
3561	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
3562	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.05	0.34	0.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.24	0.79	0.39	0.44
3460	博时富进一年期定开债发起式	0.05	-0.04	0.43	0.38	0.96
3461	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
3462	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	-0.10	0.36	0.38	1.34
3463	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	-0.09	0.37	0.38	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93
3534	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
3535	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
3536	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	-0.02	0.10	0.24	0.92
3537	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.53	5.07	9.49	-	12.84
3108	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63
3109	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
3110	财达证券稳达中短债A	1.52	4.39	8.57	-	9.50
3111	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	银华添益定期开放债券	1.79	7.05	11.20	18.62	38.80
1939	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57
1940	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
1941	长信利富债券C	5.49	7.04	2.12	-	-6.58
1942	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中邮定期开放债券C	1.79	6.15	10.77	19.25	76.82
1621	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	6.14	10.76	-	11.99
1622	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
1623	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	7.15	10.76	-	10.76
1624	富国添享一年持有期债券C	2.04	8.08	10.76	18.67	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
2039	博时富嘉纯债债券	1.12	5.29	8.02	15.70	32.99
2040	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
2041	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2042	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	永赢稳健增强债券C	16.73	24.97	18.02	-	16.57
2998	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
2999	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
3000	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
3001	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	200.00	20157.58	24.57%
23华夏银行债05	50.00	5179.01	6.31%
21长沙高新MTN001B	50.00	5144.75	6.27%
24浦发银行债01	50.00	5109.34	6.23%
25中信银行小微债	50.00	5056.35	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50890.18	62.03%
企业债	1019.42	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0122	1.0121	1.0119	1.0119	1.0118
累计净值(元)	1.1566	1.1565	1.1563	1.1563	1.1562

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