渤海汇金汇增利3个月定开(005427)_最新动态

渤海汇金汇增利3个月定开005427BOHAI JINHUI INCREASED PROFITS 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0124 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1633

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇增利3个月定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高延龙

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.97亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇增利3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53
债券型名次	1770	3184	2805	3440	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
债券型名次	3011	2225	2024	1695	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	博时智臻纯债债券	0.02	0.23	0.63	1.47	0.70
1769	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.19	0.56	1.14	0.53
1770	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53
1771	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.70	1.45	0.73
1772	财通安瑞短债债券A	0.02	0.18	0.51	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.33	0.67	0.31
3183	博时裕乾纯债C	-0.01	0.10	0.44	0.86	0.45
3184	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53
3185	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3186	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.23	0.96	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	博时民丰纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.18	0.51
2804	博时裕乾纯债A	0.00	0.13	0.54	1.06	0.54
2805	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53
2806	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.01	0.14	0.54	1.11	0.64
2807	财通资管睿兴债券A	-0.02	0.15	0.54	1.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
3439	博时裕利纯债债券	0.02	0.25	0.55	0.98	0.57
3440	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53
3441	财通弘利纯债债券	0.07	-0.16	0.28	0.98	0.30
3442	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.27	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
渤海汇金汇增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.51	1.01	0.53
3072	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.19	0.56	1.14	0.53
3073	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53
3074	大成惠利纯债债券	0.04	0.19	0.53	1.02	0.53
3075	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	招商鑫嘉中短债债券A	1.99	4.69	8.28	-	8.98
3010	中银中短债债券A	1.99	5.22	9.57	-	9.71
3011	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
3012	财通安瑞短债债券A	1.98	4.02	7.55	15.34	23.91
3013	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.41	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2224	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37
2225	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
2226	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.01	5.70	10.51	-	15.57
2227	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.82	5.70	11.17	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.84	5.96	9.84	-	13.67
2023	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
2024	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
2025	蜂巢丰颐债券C	4.84	6.55	9.83	-	12.24
2026	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
1694	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
1695	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
1696	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
1697	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
渤海汇金汇增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
3001	建信短债债券F	1.81	3.89	7.01	14.03	17.31
3002	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
3003	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
3004	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.10	-	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长沙高新MTN001B	50.00	5167.53	6.48%
24浦发银行债01	50.00	5136.03	6.44%
25中信银行小微债	50.00	5090.20	6.39%
23华夏银行债05	50.00	5065.24	6.35%
25中国银行CD025	50.00	4967.69	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38855.93	48.74%
企业债	1022.47	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0122	1.0122	1.0121	1.0119	1.0116
累计净值(元)	1.1631	1.1631	1.1630	1.1628	1.1625

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