渤海汇金汇增利3个月定开(005427)_财务情况

渤海汇金汇增利3个月定开005427BOHAI JINHUI INCREASED PROFITS 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	431.18	1819.94	929.17	2522.59	678.21
本期利润(万元)	28.09	449.83	-262.92	3964.25	156.36
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.55	0.00	5.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3358.91	0.00	2909.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	82042.66	82014.57	81301.83	81564.76	81026.46
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.55	0.00	5.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.14	0.00	15.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	99.29	92.93	79.09	91.81	98.51
交易性金融资产(万元)	93958.38	97063.48	86892.89	78662.92	52478.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93958.38	97063.48	86892.89	78662.92	52478.15
应付管理人报酬(万元)	20.22	20.81	17.43	13.84	9.70
应付托管费(万元)	6.74	6.94	5.81	4.61	3.23
资产总计(万元)	94057.76	97166.74	86972.53	78769.13	57754.81
负债合计(万元)	12043.19	15601.98	16102.39	8954.12	6408.81
所有者权益合计(万元)	82014.57	81564.76	70870.14	69815.02	51345.99
未分配利润(万元)	3358.91	2909.09	1933.15	877.86	1669.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.72	13.16	0.34	30.54	10.54
投资收益(万元)	2044.41	3036.66	1428.77	1901.49	869.33
公允价值变动收益(万元)	-1370.11	1441.66	951.91	577.41	463.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	688.02	4491.47	2381.02	2509.44	1342.88
管理人报酬(万元)	112.05	212.16	100.26	158.08	70.58
托管费(万元)	37.35	70.72	33.42	52.69	23.52
其它费用(万元)	9.17	18.48	9.24	20.64	10.31
费用合计(万元)	238.19	527.22	291.67	380.74	165.00
利润总额(万元)	449.83	3964.25	2089.35	2128.69	1177.89
净利润(万元)	449.83	3964.25	2089.35	2128.69	1177.89

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