我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
608.09 |
1551.28 |
429.31 |
714.87 |
270.01 |
| 本期利润(万元) |
944.63 |
2128.69 |
328.03 |
1177.89 |
662.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
877.86 |
0.00 |
1669.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70759.65 |
69815.02 |
71673.97 |
51345.99 |
50831.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.81 |
98.51 |
66.24 |
52.09 |
30.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
78662.92 |
52478.15 |
44447.57 |
61436.28 |
24438.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78662.92 |
52478.15 |
44447.57 |
61436.28 |
24438.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.84 |
9.70 |
12.86 |
12.74 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
3.23 |
4.29 |
4.25 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
78769.13 |
57754.81 |
50206.38 |
61505.41 |
24957.42 |
| 负债合计(万元) |
8954.12 |
6408.81 |
38.26 |
9795.20 |
3350.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
69815.02 |
51345.99 |
50168.12 |
51710.21 |
21606.44 |
| 未分配利润(万元) |
877.86 |
1669.20 |
491.31 |
2033.38 |
629.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.54 |
10.54 |
22.61 |
13.59 |
3024.63 |
| 投资收益(万元) |
1901.49 |
869.33 |
1310.28 |
797.03 |
-4071.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
577.41 |
463.02 |
-375.55 |
73.32 |
3250.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2509.44 |
1342.88 |
957.34 |
883.94 |
2203.77 |
| 管理人报酬(万元) |
158.08 |
70.58 |
137.58 |
65.03 |
216.30 |
| 托管费(万元) |
52.69 |
23.52 |
45.86 |
21.68 |
72.10 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
10.31 |
20.80 |
10.17 |
20.63 |
| 费用合计(万元) |
380.74 |
165.00 |
376.54 |
152.02 |
820.30 |
| 利润总额(万元) |
2128.69 |
1177.89 |
580.80 |
731.92 |
1383.48 |
| 净利润(万元) |
2128.69 |
1177.89 |
580.80 |
731.92 |
1383.48 |
