资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 618683.83 99.73%
银行存款和结算备付金 1644.59 0.27%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:620328.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 230.00 22844.42 4.08%
25工行二级资本债01BC 190.00 19101.18 3.41%
22杭州银行二级资本债01 180.00 18407.49 3.29%
24宁波银行二级资本债01 180.00 18322.50 3.28%
21成都农商二级01 150.00 15362.35 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 579877.71 103.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%