资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 723389.94 99.96%
银行存款和结算备付金 281.33 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:723671.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 230.00 23116.63 4.11%
25国开20 200.00 19892.91 3.54%
22杭州银行二级资本债01 180.00 18547.02 3.30%
24宁波银行二级资本债01 180.00 18539.24 3.29%
23广州农商行二级资本债01 140.00 15324.84 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522711.40 92.89%
国家债券 12010.82 2.13%
企业债 2003.98 0.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%